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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
LU1042824406
Q
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IB
LU0230918954
25.07.2025 102.9477
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
LU0755571592
25.07.2025 3.8633
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UB
LU1144406391
25.07.2025
UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund UBH CHF
LU1144406474
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU0656520649
Q
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc
LU0499371648
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144415541
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU0656520482
Q
25.07.2025
UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (EUR hedged) P-acc
LU0499368180
25.07.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren