UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD

Stammdaten

ISIN LU1042824406
Valorennummer 23893023
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund EB USD
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'344.62 USD 03.10.2024
Vorheriger Preis * 1'335.49 USD 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 1'379.58 USD 21.05.2024
52 Wochen Tief * 1'218.93 USD 14.02.2024
NAV * 1'344.62 USD 03.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 144'382'683
Anteilsklassevermögen *** 48'430'484
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.42% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.84% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +7.65% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +1.32% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +2.78% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +3.96% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +0.27% 03.10.2022
03.10.2024
3 Jahre +12.54% 04.10.2021
03.10.2024
5 Jahre +51.75% 03.10.2019
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 5.57074% 11.31%
United States Treasury Notes 5.49574% 11.01%
United States Treasury Notes 5.44561% 10.28%
United States Treasury Notes 5.49474% 10.21%
United States Treasury Notes 5.47574% 8.39%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.125% 7.24%
United States Treasury Notes 4.45899% 6.81%
United States Treasury Notes 5.46574% 4.13%
BlackRock ICS USD Liquidity Prem T0 Acc 3.26%
United States Treasury Notes 4% 2.60%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)