UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH

Stammdaten

ISIN LU0755571592
Valorennummer 18118539
Bloomberg Global ID BBG002WRD7W5
Fondsname UBS (Lux) Commodity Index Plus USD Fund IBH
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in unterschiedliche Derivate den Dow Jones UBS Commodity Index so genau wie möglich abzubilden. Zudem ist der Fonds bestrebt Renditesteigerungen durch das aktive Verwalten dieser Derivate zu erzielen. Dank seiner geringen Korrelation mit traditionellen Anlageklassen ist der Fonds ein ideales Instrument zur Diversifizierung des Portfolios. Bei einem Anstieg der Rohstoffpreise bietet er ausserdem einen guten Schutz vor Inflationsrisiken.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 609.71 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 607.35 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 611.75 EUR 20.02.2025
52 Wochen Tief * 528.43 EUR 10.09.2024
NAV * 609.71 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 122'542'494
Anteilsklassevermögen *** 3'674'949
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.66% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +10.43% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +3.73% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +7.76% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +6.18% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +8.72% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +5.27% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -9.83% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +82.27% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 3.8633
ADDI Date 02.04.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4.48496% 12.32%
United States Treasury Notes 4.40996% 12.00%
United States Treasury Notes 5.41773% 11.92%
United States Treasury Notes 4.36496% 11.20%
United States Treasury Notes 4.38996% 9.15%
United States Treasury Notes 4.42196% 8.29%
United States Treasury Notes 4.44496% 3.95%
United States Treasury Notes 4.33796% 2.44%
United States Treasury Notes 4% 2.36%
Federal Farm Credit Banks 5.48% 2.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.74%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)