UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR

Stammdaten

ISIN LU0499368180
Valorennummer 11183143
Bloomberg Global ID BBG000QRBQ74
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH EUR
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.29 EUR 25.11.2024
Vorheriger Preis * 57.81 EUR 22.11.2024
52 Wochen Hoch * 61.49 EUR 21.05.2024
52 Wochen Tief * 54.31 EUR 10.09.2024
NAV * 57.29 EUR 25.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 55'685'291
Anteilsklassevermögen *** 712'812
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.45% 29.12.2023
25.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.60% 29.12.2023
25.11.2024
1 Monat -2.02% 25.10.2024
25.11.2024
3 Monate +1.04% 26.08.2024
25.11.2024
6 Monate -6.57% 28.05.2024
25.11.2024
1 Jahr +0.16% 27.11.2023
25.11.2024
2 Jahre -11.10% 25.11.2022
25.11.2024
3 Jahre -0.12% 26.11.2021
25.11.2024
5 Jahre +26.00% 25.11.2019
25.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.11%
United States Treasury Bills 0% 10.06%
United States Treasury Bills 0% 9.54%
United States Treasury Bills 0% 9.50%
United States Treasury Bills 0% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 5.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)