UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF

Stammdaten

ISIN LU0499371648
Valorennummer 11183148
Bloomberg Global ID BBG000QRBNK6
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund BH CHF
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.04 CHF 02.04.2025
Vorheriger Preis * 56.80 CHF 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 57.36 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 50.27 CHF 10.09.2024
NAV * 57.04 CHF 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 51'386'936
Anteilsklassevermögen *** 163'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.85% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat +3.69% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +6.98% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +4.58% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.45% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre -0.30% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre -17.37% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +65.57% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 11.37%
United States Treasury Bills 0% 11.32%
United States Treasury Bills 0% 11.28%
United States Treasury Bills 0% 11.04%
United States Treasury Bills 0% 10.38%
United States Treasury Bills 0% 10.14%
United States Treasury Bills 0% 8.42%
United States Treasury Bills 0% 7.38%
United States Treasury Bills 0% 6.89%
United States Treasury Bills 0% 6.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)