UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0499371648
Valorennummer 11183148
Bloomberg Global ID BBG000QRBNK6
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 54.55 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 54.24 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 57.36 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 50.27 CHF 10.09.2024
NAV * 54.55 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'329'741
Anteilsklassevermögen *** 115'981
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.14% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +1.11% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -3.21% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +4.70% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr -1.62% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +0.65% 12.05.2023
12.05.2025
3 Jahre -21.51% 12.05.2022
12.05.2025
5 Jahre +57.93% 12.05.2020
12.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 10.85%
United States Treasury Bills 0% 10.28%
United States Treasury Bills 0% 10.24%
United States Treasury Bills 0% 10.20%
United States Treasury Bills 0% 9.96%
United States Treasury Bills 0% 9.90%
United States Treasury Bills 0% 8.27%
United States Treasury Bills 0% 7.25%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 5.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.56%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.56%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)