UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UBH CHF

Stammdaten

ISIN LU1144415541
Valorennummer 26374588
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) CommodityAllocation Fund UBH CHF
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A. Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 333 40 50
E-Mail: clientservices.amfunds@credit-suisse.com
Web: www.credit-suisse.com
Fondsanbieter Credit Suisse Fund Management S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds es, mit weltweit diversifizierten Anlagen in Instrumente mit Rohstoffbezug langfristig die höchstmögliche risikoadjustierte Rendite zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 83.10 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 82.79 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 89.63 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 78.60 CHF 10.09.2024
NAV * 83.10 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'275'049
Anteilsklassevermögen *** 255'711
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.22% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +2.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate -7.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr -3.01% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre -13.93% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.12% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +22.35% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 11.53%
United States Treasury Bills 0% 11.45%
United States Treasury Bills 0% 10.11%
United States Treasury Bills 0% 10.06%
United States Treasury Bills 0% 9.54%
United States Treasury Bills 0% 9.50%
United States Treasury Bills 0% 9.47%
United States Treasury Bills 0% 9.44%
United States Treasury Bills 0% 6.86%
United States Treasury Bills 0% 5.58%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.36%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)