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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
CH0395929802
09.10.2025 24.49 1.57
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
CH0395929810
Q
09.10.2025 24.49 1.57
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884
09.10.2025 25.03 0.37
BLKB Next Generation Fund Yield B
CH0318578900
09.10.2025 25.03 0.37
BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926
Q
09.10.2025 25.03 0.37
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959
Q
09.10.2025 25.03 0.37
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270
30.09.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437
30.09.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga A Accu
LU1910279493
30.09.2025
Blue Lake SICAV-SIF - Auriga Z Accu
LU1910279659
30.09.2025
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren