Fondsname | Datum | Kapitalbeteiligungsquote in % |
Anteil am Gesamtvermögen in % |
Immobilienquote in % |
ADDI | MyFunds | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BLKB Next Generation Fund Vorsorge Balanced Vt
CH0395929844 |
21.08.2025 | 38.32 | 1.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield A
CH0395929794 |
21.08.2025 | 24.25 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield B
CH0395929802 |
21.08.2025 | 24.25 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Vorsorge Yield Vt
CH0395929810 |
21.08.2025 | 24.25 | 3.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield A
CH0318578884 |
21.08.2025 | 24.83 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield B
CH0318578900 |
21.08.2025 | 24.83 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield Ia
CH0318578926 |
21.08.2025 | 24.83 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLKB Next Generation Fund Yield It
CH0318578959 |
21.08.2025 | 24.83 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class A
LU1614693270 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Lake SICAV-SIF - Alternative Credit Class Z
LU1614693437 |
30.06.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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