Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Stammdaten

ISIN CH0026725611
Valorennummer 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Fondsname Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 181.00 CHF 09.01.2026
Vorheriger Preis * 181.40 CHF 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 187.60 CHF 02.12.2025
52 Wochen Tief * 154.40 CHF 30.01.2025
NAV * 128.30 CHF 23.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 181.00 CHF 09.01.2026
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.63% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat -0.44% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +6.60% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +4.50% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +12.42% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +26.57% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +33.68% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +18.84% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)