Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Stammdaten

ISIN CH0026725611
Valorennummer 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Fondsname Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 140.00 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 142.50 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 156.00 CHF 24.04.2024
52 Wochen Tief * 122.00 CHF 26.10.2023
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 140.00 CHF 06.09.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.45% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat -3.78% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate -6.67% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate -4.76% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +5.66% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +7.78% 06.09.2022
06.09.2024
3 Jahre -11.67% 06.09.2021
06.09.2024
5 Jahre +2.88% 06.09.2019
06.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)