Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Stammdaten

ISIN CH0026725611
Valorennummer 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Fondsname Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.00 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 151.00 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 156.00 CHF 24.04.2024
52 Wochen Tief * 126.00 CHF 14.11.2023
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 149.00 CHF 12.11.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.97% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -1.32% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate +4.93% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -1.97% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +18.25% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +12.45% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre -7.45% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +6.43% 12.11.2019
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)