Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM

Stammdaten

ISIN CH0026725611
Valorennummer 2672561
Bloomberg Global ID BBG000V2QB25
Fondsname Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.00 CHF 28.04.2025
Vorheriger Preis * 160.60 CHF 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 166.20 CHF 01.04.2025
52 Wochen Tief * 140.00 CHF 06.09.2024
NAV * 125.75 CHF 31.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 161.00 CHF 28.04.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 861'738'976
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.26% 30.12.2024
28.04.2025
1 Monat -2.42% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +0.63% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +5.92% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +8.05% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +22.71% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +3.87% 28.04.2022
28.04.2025
5 Jahre +14.68% 28.04.2020
28.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)