ISIN | CH0026725611 |
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Valorennummer | 2672561 |
Bloomberg Global ID | BBG000V2QB25 |
Fondsname | Bonhôte-Immobilier SICAV - BIM |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to acquire a portfolio of stable, dynamically managed real estate assets.The purpose is to maintain the substance of the investments long term and to distribute their income appropriately. Bonhôte-Immobilier therefore invests as far as possible in buildings offering above-average prospective yields. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 142.50 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 156.00 CHF | 24.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 122.00 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 125.75 CHF | 31.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 140.00 CHF | 06.09.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 861'738'976 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.45% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | -3.78% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -6.67% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | -4.76% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +5.66% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +7.78% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -11.67% |
06.09.2021 - 06.09.2024
06.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +2.88% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |