Bordier - CHF Fixed Income Fund

Stammdaten

ISIN CH0259354683
Valorennummer 25935468
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - CHF Fixed Income Fund
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 86.84 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 86.72 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 87.25 CHF 27.02.2025
52 Wochen Tief * 84.00 CHF 11.06.2024
NAV * 86.84 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'959'157
Anteilsklassevermögen *** 16'959'157
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.47% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +1.00% 05.05.2025
30.05.2025
3 Monate -0.41% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -0.06% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +3.46% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +5.84% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +2.86% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre -4.22% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)