ISIN | CH0259354683 |
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Valorennummer | 25935468 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bordier - CHF Fixed Income Fund |
Fondsanbieter |
Bordier & Cie
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 58 258 00 00 E-Mail: bo@bordier.com Web: www.bordier.com |
Fondsanbieter | Bordier & Cie |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 87.90 CHF | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 87.91 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 87.91 CHF | 30.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.05 CHF | 14.04.2025 |
NAV * | 87.90 CHF | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'133'884 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'133'884 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.70% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 Monat | +0.49% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +2.23% |
05.05.2025 - 31.07.2025
05.05.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +1.40% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +3.05% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +6.57% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +5.55% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | -3.60% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.28% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |