Bordier - CHF Fixed Income Fund

Stammdaten

ISIN CH0259354683
Valorennummer 25935468
Bloomberg Global ID
Fondsname Bordier - CHF Fixed Income Fund
Fondsanbieter Bordier & Cie Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 58 258 00 00
E-Mail: bo@bordier.com
Web: www.bordier.com
Fondsanbieter Bordier & Cie
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel dieses Teilvermögens ist der langfristige Wertzuwachs dieses Vermögens. Der Swiss Bond Index Foreign AAA-BBB 1-5yrs wird zum Performancevergleich her-angezogen. Das Teilvermögen investiert in auf Schweizer Franken lautende Obligationen mit hohem Rating («Investment Grade») und/oder relativ kurzen Laufzei-ten sowie in andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von ausländischen Emittenten. Das Teilvermögen investiert in Wertpapiere, insbesondere in Obligationen oder Zertifikate, die von Unternehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften ausgegeben werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 88.03 CHF 22.08.2025
Vorheriger Preis * 88.14 CHF 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 88.24 CHF 15.08.2025
52 Wochen Tief * 85.05 CHF 14.04.2025
NAV * 88.03 CHF 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'133'884
Anteilsklassevermögen *** 17'133'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.85% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +0.23% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +1.75% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate +1.09% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +2.46% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +8.04% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +5.75% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre -3.51% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.28%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)