Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 143.47 USD 21.03.2025
Vorheriger Preis * 143.26 USD 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 146.98 USD 07.03.2025
52 Wochen Tief * 120.63 USD 19.04.2024
NAV * 143.47 USD 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 143.47 USD 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'106'293
Anteilsklassevermögen *** 40'792'264
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.49% 31.12.2024
21.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.77% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -1.90% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +2.11% 27.12.2024
21.03.2025
6 Monate +0.52% 27.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +12.32% 22.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +35.99% 24.03.2023
21.03.2025
3 Jahre +44.07% 02.09.2022
21.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)