Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 148.74 USD 27.06.2025
Vorheriger Preis * 145.55 USD 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 148.74 USD 27.06.2025
52 Wochen Tief * 128.01 USD 28.06.2024
NAV * 148.74 USD 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 148.74 USD 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'126'067
Anteilsklassevermögen *** 41'642'007
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.29% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.62% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat +0.85% 30.05.2025
27.06.2025
3 Monate +3.66% 28.03.2025
27.06.2025
6 Monate +5.86% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +16.20% 28.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +32.78% 07.07.2023
27.06.2025
3 Jahre +49.36% 02.09.2022
27.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)