ISIN | CH1199563557 |
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Valorennummer | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 137.19 USD | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.98 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 122.53 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 140.37 USD | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'070'810 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'881'347 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.63% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | -2.17% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -3.11% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +0.60% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +14.56% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +27.57% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +40.96% |
02.09.2022 - 25.04.2025
02.09.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |