ISIN | CH1199563557 |
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Valorennummer | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 148.74 USD | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 145.55 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 148.74 USD | 27.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 128.01 USD | 28.06.2024 |
NAV * | 148.74 USD | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 148.74 USD | 27.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 60'126'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 41'642'007 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.29% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.62% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
1 Monat | +0.85% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | +3.66% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +5.86% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +16.20% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +32.78% |
07.07.2023 - 27.06.2025
07.07.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +49.36% |
02.09.2022 - 27.06.2025
02.09.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |