Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)

Stammdaten

ISIN CH1199563557
Valorennummer 119956355
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.38 USD 08.11.2024
Vorheriger Preis * 138.23 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 142.73 USD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 108.20 USD 10.11.2023
NAV * 142.38 USD 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 142.38 USD 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 46'617'171
Anteilsklassevermögen *** 34'222'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.59% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +24.47% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat +0.41% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +6.54% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +13.77% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +31.59% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +38.37% 11.11.2022
08.11.2024
3 Jahre +42.97% 02.09.2022
08.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)