ISIN | CH1199563557 |
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Valorennummer | 119956355 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Strategie - Megatrend Equity ESG I (USD) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 143.47 USD | 21.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.26 USD | 14.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 146.98 USD | 07.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 120.63 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 143.47 USD | 21.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 143.47 USD | 21.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'106'293 | |
Anteilsklassevermögen *** | 40'792'264 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.49% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.77% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
1 Monat | -1.90% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 Monate | +2.11% |
27.12.2024 - 21.03.2025
27.12.2024 21.03.2025 |
6 Monate | +0.52% |
27.09.2024 - 21.03.2025
27.09.2024 21.03.2025 |
1 Jahr | +12.32% |
22.03.2024 - 21.03.2025
22.03.2024 21.03.2025 |
2 Jahre | +35.99% |
24.03.2023 - 21.03.2025
24.03.2023 21.03.2025 |
3 Jahre | +44.07% |
02.09.2022 - 21.03.2025
02.09.2022 21.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |