Bonhôte Impact Fund I-EUR

Stammdaten

ISIN LU1967582161
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-EUR
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.76 EUR 27.06.2025
Vorheriger Preis * 109.69 EUR 20.06.2025
52 Wochen Hoch * 112.83 EUR 14.02.2025
52 Wochen Tief * 103.97 EUR 11.04.2025
NAV * 109.76 EUR 27.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 109.76 EUR 27.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 49'854'735
Anteilsklassevermögen *** 943'416
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.17% 31.12.2024
27.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.59% 31.12.2024
27.06.2025
1 Monat -0.17% 30.05.2025
27.06.2025
3 Monate -0.41% 28.03.2025
27.06.2025
6 Monate -0.22% 27.12.2024
27.06.2025
1 Jahr +0.47% 28.06.2024
27.06.2025
2 Jahre +6.89% 30.06.2023
27.06.2025
3 Jahre +8.81% 01.07.2022
27.06.2025
5 Jahre +7.33% 03.07.2020
27.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)