Bonhôte Impact Fund I-EUR

Stammdaten

ISIN LU1967582161
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Bonhôte Impact Fund I-EUR
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.94 EUR 08.11.2024
Vorheriger Preis * 109.90 EUR 04.11.2024
52 Wochen Hoch * 112.02 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.03 EUR 10.11.2023
NAV * 110.94 EUR 08.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 110.94 EUR 08.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 53'044'140
Anteilsklassevermögen *** 934'171
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.50% 29.12.2023
08.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.67% 29.12.2023
08.11.2024
1 Monat -0.27% 11.10.2024
08.11.2024
3 Monate +2.50% 09.08.2024
08.11.2024
6 Monate +0.95% 10.05.2024
08.11.2024
1 Jahr +12.02% 10.11.2023
08.11.2024
2 Jahre +10.64% 11.11.2022
08.11.2024
3 Jahre -5.59% 12.11.2021
08.11.2024
5 Jahre +9.26% 08.11.2019
08.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)