ISIN | LU1967582161 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.95 EUR | 30.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 109.27 EUR | 23.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.83 EUR | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 103.97 EUR | 11.04.2025 |
NAV * | 109.95 EUR | 30.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 109.95 EUR | 30.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'854'735 | |
Anteilsklassevermögen *** | 943'416 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | 0.00% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.73% |
31.12.2024 - 30.05.2025
31.12.2024 30.05.2025 |
1 Monat | +1.26% |
02.05.2025 - 30.05.2025
02.05.2025 30.05.2025 |
3 Monate | -2.10% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 Monate | -1.50% |
06.12.2024 - 30.05.2025
06.12.2024 30.05.2025 |
1 Jahr | -0.14% |
31.05.2024 - 30.05.2025
31.05.2024 30.05.2025 |
2 Jahre | +7.32% |
02.06.2023 - 30.05.2025
02.06.2023 30.05.2025 |
3 Jahre | +4.11% |
03.06.2022 - 30.05.2025
03.06.2022 30.05.2025 |
5 Jahre | +7.86% |
05.06.2020 - 30.05.2025
05.06.2020 30.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |