ISIN | LU1967582161 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Bonhôte Impact Fund I-EUR |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth– by investing under the diversification principle in the asset classes and focusing on providing investors with a significant and measurable social impact. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 110.79 EUR | 30.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.43 EUR | 24.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.83 EUR | 20.10.2023 |
NAV * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 109.15 EUR | 06.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 53'543'455 | |
Anteilsklassevermögen *** | 932'940 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.77% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 Monat | +0.85% |
09.08.2024 - 06.09.2024
09.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | -0.89% |
07.06.2024 - 06.09.2024
07.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.74% |
08.03.2024 - 06.09.2024
08.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +8.39% |
08.09.2023 - 06.09.2024
08.09.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | +6.60% |
09.09.2022 - 06.09.2024
09.09.2022 06.09.2024 |
3 Jahre | -6.42% |
10.09.2021 - 06.09.2024
10.09.2021 06.09.2024 |
5 Jahre | +9.31% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |