ISIN | CH0016884923 |
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Valorennummer | 1688492 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2H798 |
Fondsname | Bonhôte Strategies - Balanced (CHF) |
Fondsanbieter |
Banque Bonhôte & Cie SA
Neuchâtel, Schweiz Telefon: +41 32 722 10 00 E-Mail: info@bonhote.ch Web: www.bonhote.ch |
Fondsanbieter | Banque Bonhôte & Cie SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Bonhôte & Cie S.A. Neuchâtel Telefon: +41 32 722 10 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 132.65 CHF | 17.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 139.90 CHF | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.54 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 134.65 CHF | 25.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 17'231'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'231'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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1 Monat | -2.67% |
28.03.2025 - 25.04.2025
28.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | -2.74% |
31.01.2025 - 25.04.2025
31.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | -2.23% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +1.51% |
26.04.2024 - 25.04.2025
26.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +4.54% |
28.04.2023 - 25.04.2025
28.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | -2.52% |
29.04.2022 - 25.04.2025
29.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | +3.57% |
01.05.2020 - 25.04.2025
01.05.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Caceis Bank, Paris Xiii | 13.06% | |
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APEN Ord | 5.49% | |
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- | 4.52% | |
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q | 4.39% | |
Roche Holding AG | 4.15% | |
Tetragon Financial Ord | 4.12% | |
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A | 3.89% | |
Numeraire Q Cap | 3.53% | |
Castle Alternative Invest AG | 2.96% | |
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War | 2.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2018 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |