Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0016884923
Valorennummer 1688492
Bloomberg Global ID BBG000C2H798
Fondsname Bonhôte Strategies - Balanced (CHF)
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA Neuchâtel, Schweiz
Telefon: +41 32 722 10 00
E-Mail: info@bonhote.ch
Web: www.bonhote.ch
Fondsanbieter Banque Bonhôte & Cie SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Banque Bonhôte & Cie S.A.
Neuchâtel
Telefon: +41 32 722 10 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The fund invests - accordingly to the respective fund's segment- in financial instruments issued from Emitter of OECD-Countries. The main fund's target are to achieve a total return, low volatility and a balanced diversification on the investments' currencies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.71 CHF 21.03.2025
Vorheriger Preis * 138.20 CHF 14.03.2025
52 Wochen Hoch * 139.90 CHF 28.02.2025
52 Wochen Tief * 132.64 CHF 26.04.2024
NAV * 138.71 CHF 21.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 138.71 CHF 21.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'431'946
Anteilsklassevermögen *** 17'431'946
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.47% 31.12.2024
21.03.2025
1 Monat -0.79% 21.02.2025
21.03.2025
3 Monate +2.51% 27.12.2024
21.03.2025
6 Monate +0.72% 27.09.2024
21.03.2025
1 Jahr +3.83% 22.03.2024
21.03.2025
2 Jahre +9.85% 24.03.2023
21.03.2025
3 Jahre -0.53% 25.03.2022
21.03.2025
5 Jahre +11.02% 27.03.2020
21.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Caceis Bank, Paris Xiii 13.06%
APEN Ord 5.49%
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A- 4.52%
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q 4.39%
Roche Holding AG 4.15%
Tetragon Financial Ord 4.12%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A 3.89%
Numeraire Q Cap 3.53%
Castle Alternative Invest AG 2.96%
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War 2.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2018

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)