Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477 |
174.83
CHF
27.12.2024 |
183.57
CHF
27.12.2024 |
174.83
CHF
27.12.2024 |
+23.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394 |
332.59
EUR
27.12.2024 |
349.22
EUR
27.12.2024 |
332.59
EUR
27.12.2024 |
+22.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121 |
327.15
USD
27.12.2024 |
343.52
USD
27.12.2024 |
327.15
USD
27.12.2024 |
+14.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854 |
520.57
EUR
27.12.2024 |
546.60
EUR
27.12.2024 |
520.57
EUR
27.12.2024 |
+21.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020 |
102.47
CHF
27.12.2024 |
102.47
CHF
27.12.2024 |
102.47
CHF
27.12.2024 |
+24.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137 |
378.35
EUR
27.12.2024 |
378.35
EUR
27.12.2024 |
378.35
EUR
27.12.2024 |
+22.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566 |
381.40
GBP
27.12.2024 |
381.40
GBP
27.12.2024 |
381.40
GBP
27.12.2024 |
+17.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980 |
199.19
USD
27.12.2024 |
199.19
USD
27.12.2024 |
199.19
USD
27.12.2024 |
+15.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543 |
237.40
EUR
27.12.2024 |
237.40
EUR
27.12.2024 |
237.40
EUR
27.12.2024 |
+22.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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