| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc IE00BK9WPH86 | 153.30
                    USD 29.10.2025 | +22.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc IE00BL0KXM98 | 164.48
                    USD 29.10.2025 | +22.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc IE00BL0KXQ37 | 108.65
                    USD 29.10.2025 | +20.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc IE00BK9WPZ68 | 146.34
                    USD 29.10.2025 | +21.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Convertible Bond Fund USD X Acc IE00BK9WPK16 | 159.15
                    USD 29.10.2025 | +22.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund AUD Hedged O Inc IE00BMXC9B08 | 146.64
                    AUD 29.10.2025 | +11.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged I Acc IE00BWGC5Y25 | 166.77
                    CHF 29.10.2025 | +10.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund CHF Hedged O Acc IE00BWGC5X18 | 139.34
                    CHF 29.10.2025 | +10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged I Acc IE00BWGC5W01 | 187.34
                    EUR 29.10.2025 | +12.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Capital Global Equity Conviction Fund EUR Hedged O Acc IE00BWGC5V93 | 220.93
                    EUR 29.10.2025 | +11.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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