New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc

Stammdaten

ISIN IE00BMXC9B08
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Equity Conviction Fund AUD O Inc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.69 AUD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 125.22 AUD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 136.43 AUD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 117.82 AUD 19.04.2024
NAV * 120.69 AUD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 731'088'866
Anteilsklassevermögen *** 12'398
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.26% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -11.29% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -7.33% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -8.58% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -8.45% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr -2.45% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +14.22% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.10%
NVIDIA Corp 5.03%
Amazon.com Inc 3.74%
Tencent Holdings Ltd 3.70%
Mastercard Inc Class A 3.68%
Meta Platforms Inc Class A 3.03%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.97%
JPMorgan Chase & Co 2.93%
Apple Inc 2.62%
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares 2.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0143%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2023

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)