New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WPH86
Valorennummer 51423740
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.40 USD 04.06.2025
Vorheriger Preis * 133.17 USD 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 133.55 USD 16.05.2025
52 Wochen Tief * 118.89 USD 07.08.2024
NAV * 133.40 USD 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 211'250'677
Anteilsklassevermögen *** 84'904'538
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.28% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.17% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.25% 06.05.2025
04.06.2025
3 Monate +3.48% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +11.44% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +18.49% 06.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +17.31% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +25.02% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

HSBC US Dollar Liquidity A 4.06%
Southern Co. 4.5% 3.25%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 3.14%
Schneider Electric SE 1.625% 3.00%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.78%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.33%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.23%
Quanta Computer Inc. 0% 2.20%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 2.13%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0083%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.84%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)