ISIN | IE00BWGC5Y25 |
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Valorennummer | 28089628 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Equity Conviction Fund CHF I Acc |
Fondsanbieter |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG - New Capital |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to outperform the Benchmark over a rolling 3 year time frame. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will primarily invest in equities and equity-related securities (convertible bonds) of companies worldwide (without any particular geographic, sector or capitalisation focus) that are listed or traded on Recognised Markets worldwide. Consequently the Sub-Fund may have an exposure to emerging markets and such exposure may exceed 20% of the Sub-Fund’s net assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 138.12 CHF | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 143.23 CHF | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 156.05 CHF | 17.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 136.49 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 138.12 CHF | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 403'072'674 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'250'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.44% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 Monat | -7.22% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | -8.92% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | -9.33% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | -3.72% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +12.03% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | -5.38% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +38.12% |
06.05.2020 - 03.04.2025
06.05.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 5.10% | |
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NVIDIA Corp | 5.03% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Tencent Holdings Ltd | 3.70% | |
Mastercard Inc Class A | 3.68% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.97% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.93% | |
Apple Inc | 2.62% | |
Otis Worldwide Corp Ordinary Shares | 2.42% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.0087% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.88% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2021 |