ISIN | IE00BL0KXQ37 |
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Valorennummer | 51422947 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | New Capital Global Convertible Bond Fund USD N Acc |
Fondsanbieter |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefon: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Fondsanbieter | EFG Asset Management (UK) Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
EFG Bank AG Zürich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.44 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.19 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 95.03 USD | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 85.50 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 92.44 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 209'288'684 | |
Anteilsklassevermögen *** | 479'714 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.17% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -0.75% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.54% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +2.18% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.10% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +5.08% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +10.51% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | -0.62% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | -8.97% |
07.01.2021 - 02.04.2025
07.01.2021 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 4.46% | |
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Southern Co. 4.5% | 3.12% | |
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% | 2.35% | |
Schneider Electric SE 0% | 2.32% | |
JPMorgan Chase Financial Co LLC 0.5% | 2.03% | |
Tokyu Corp 0% | 2.02% | |
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% | 2.00% | |
Trip.com Group Ltd. 0.75% | 1.89% | |
Nutanix Inc 0.25% | 1.84% | |
Quanta Computer Inc. 0% | 1.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.0288% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 1.11% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.89% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |