New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc

Stammdaten

ISIN IE00BL0KXM98
Valorennummer 52755030
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD I Inc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 135.19 USD 09.01.2025
Vorheriger Preis * 135.20 USD 08.01.2025
52 Wochen Hoch * 138.76 USD 06.12.2024
52 Wochen Tief * 125.42 USD 17.01.2024
NAV * 135.19 USD 09.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 204'288'004
Anteilsklassevermögen *** 5'532'766
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.20% 31.12.2024
09.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.67% 31.12.2024
09.01.2025
1 Monat -2.47% 09.12.2024
09.01.2025
3 Monate -0.47% 09.10.2024
09.01.2025
6 Monate +2.77% 09.07.2024
09.01.2025
1 Jahr +6.69% 09.01.2024
09.01.2025
2 Jahre +13.13% 09.01.2023
09.01.2025
3 Jahre -0.04% 11.01.2022
09.01.2025
5 Jahre +25.23% 06.05.2020
09.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Southern Co. 4.5% 3.06%
Uber Technologies Inc 0.875% 2.64%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 2.57%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% 2.35%
CMS Energy Corporation 3.375% 1.98%
Wayfair Inc 3.25% 1.93%
Quanta Computer Inc. 0% 1.92%
Global Payments Inc 1.5% 1.92%
Lumentum Holdings Inc. 0.5% 1.68%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 0.8019%
Datum TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.80%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)