New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc

Stammdaten

ISIN IE00BK9WPZ68
Valorennummer 51423753
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Convertible Bond Fund USD O Acc
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG Asset Management (UK) Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to seek long term appreciation through capital growth. In seeking to achieve the Sub-Fund’s investment objective, the Sub-Fund will gain exposure to a portfolio of global securities, in both developed and developing markets, that are diversified by both region and sector, primarily listed or traded on Recognized Markets worldwide.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.77 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 130.19 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 130.77 USD 03.07.2025
52 Wochen Tief * 114.33 USD 07.08.2024
NAV * 130.77 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 220'312'836
Anteilsklassevermögen *** 16'773'121
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.59% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.86% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +2.62% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +8.04% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +7.87% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +11.59% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +17.65% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +25.29% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +20.83% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Uber Technologies Inc 0.875% 3.23%
Southern Co. 4.5% 3.05%
United States Treasury Notes 4% 2.95%
Schneider Electric SE 1.625% 2.89%
Anllian Capital 2 Ltd. 0% 2.59%
Coinbase Global Inc 0.25% 2.38%
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% 2.27%
Gold Pole Capital Co Ltd. 1% 2.23%
Quanta Computer Inc. 0% 2.09%
Rohto Pharmaceutical Co Ltd 0% 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0141%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)