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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238329978
Q
2.34 EUR
22.08.2025
-2.13%
AZ FUND 1 - AZ Alternative - Commodity B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2238330042
Q
2.34 EUR
22.08.2025
-2.18%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro A-AZ FUND
LU0194809330
6.33 EUR
22.08.2025
-0.64%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Aggregate Bond Euro B-AZ FUND
LU0499090040
6.33 EUR
22.08.2025
-0.64%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848470
5.47 EUR
22.08.2025
+7.75%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible A-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848637
4.56 EUR
22.08.2025
+6.02%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (ACC)
LU1422848553
5.47 EUR
22.08.2025
+7.74%
AZ FUND 1 - AZ Bond - Convertible B-AZ FUND EUR-Hedged (DIS)
LU1422848710
4.56 EUR
22.08.2025
+6.07%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD A-AZ FUND (ACC)
LU0677519067
5.56 EUR
22.08.2025
+0.94%
AZ FUND 1 - AZ BOND - ENHANCED YIELD B-AZ FUND (ACC)
LU0677533720
5.56 EUR
22.08.2025
+0.94%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs