ISIN | LU2238328814 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.71 EUR | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.68 EUR | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.93 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3.71 EUR | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 92'372'223 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'339'080 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.03% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.95% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | -0.64% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.54% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -4.09% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -2.68% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | -10.63% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | -24.15% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -22.78% |
16.02.2021 - 10.04.2025
16.02.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
China (People's Republic Of) 2.2% | 10.26% | |
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Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 8.61% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 6.21% | |
People's Bank of China 2.6% | 6.07% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 5.15% | |
People's Bank of China 3.4% | 4.54% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 3.77% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 2.5% | 3.38% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.28% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% | 3.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |