ISIN | LU2238328814 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR Hedged Acc) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3.75 EUR | 22.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3.75 EUR | 21.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3.93 EUR | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 3.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 3.75 EUR | 22.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 83'954'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 62'051'393 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.19% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.14% |
30.12.2024 - 22.07.2025
30.12.2024 22.07.2025 |
1 Monat | -0.16% |
24.06.2025 - 22.07.2025
24.06.2025 22.07.2025 |
3 Monate | +1.16% |
22.04.2025 - 22.07.2025
22.04.2025 22.07.2025 |
6 Monate | +0.73% |
22.01.2025 - 22.07.2025
22.01.2025 22.07.2025 |
1 Jahr | -0.77% |
22.07.2024 - 22.07.2025
22.07.2024 22.07.2025 |
2 Jahre | -4.26% |
24.07.2023 - 22.07.2025
24.07.2023 22.07.2025 |
3 Jahre | -16.12% |
22.07.2022 - 22.07.2025
22.07.2022 22.07.2025 |
5 Jahre | -21.84% |
16.02.2021 - 22.07.2025
16.02.2021 22.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | 7.95% | |
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The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.4% | 7.63% | |
People's Bank of China 2.6% | 6.70% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 5.75% | |
People's Bank of China 3.4% | 5.07% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 4.21% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 4.21% | |
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG | 3.81% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 3.57% | |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.31% | 3.43% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 2.49% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |