ISIN | LU2238329622 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-Institutional EUR (ACC) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 6.03 EUR | 25.06.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 6.02 EUR | 24.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 6.07 EUR | 17.04.2024 |
52 Wochen Tief * | 5.77 EUR | 19.07.2023 |
NAV * | 6.03 EUR | 25.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.69% |
29.12.2023 - 25.06.2024
29.12.2023 25.06.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.95% |
29.12.2023 - 25.06.2024
29.12.2023 25.06.2024 |
1 Monat | +1.28% |
27.05.2024 - 25.06.2024
27.05.2024 25.06.2024 |
3 Monate | +1.14% |
25.03.2024 - 25.06.2024
25.03.2024 25.06.2024 |
6 Monate | +2.57% |
27.12.2023 - 25.06.2024
27.12.2023 25.06.2024 |
1 Jahr | +2.36% |
26.06.2023 - 25.06.2024
26.06.2023 25.06.2024 |
2 Jahre | -11.31% |
27.06.2022 - 25.06.2024
27.06.2022 25.06.2024 |
3 Jahre | -3.26% |
25.06.2021 - 25.06.2024
25.06.2021 25.06.2024 |
5 Jahre | -1.92% |
16.02.2021 - 25.06.2024
16.02.2021 25.06.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |