AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951036
Valorennummer 18077544
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.13 EUR 07.03.2025
Vorheriger Preis * 10.15 EUR 05.03.2025
52 Wochen Hoch * 10.65 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 9.85 EUR 25.04.2024
NAV * 10.13 EUR 07.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 795'026'719
Anteilsklassevermögen *** 581'339'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.54% 30.12.2024
07.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.24% 30.12.2024
07.03.2025
1 Monat -3.28% 07.02.2025
07.03.2025
3 Monate -4.91% 09.12.2024
07.03.2025
6 Monate -0.83% 09.09.2024
07.03.2025
1 Jahr +0.97% 07.03.2024
07.03.2025
2 Jahre +11.10% 07.03.2023
07.03.2025
3 Jahre +7.96% 07.03.2022
07.03.2025
5 Jahre +13.39% 09.03.2020
07.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.37%
Italy (Republic Of) 1.5% 9.24%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.13%
Italy (Republic Of) 1.8% 8.65%
Italy (Republic Of) 2.15% 7.34%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.66%
Italy (Republic Of) 1.7% 3.32%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.29%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.76%
Enel S.p.A. 1.875% 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)