ISIN | LU2238329036 |
---|---|
Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ Bond - Renminbi Opportunities A-AZ Fund (EUR non Hedged Acc) Capitalisation |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment object by actively managing a portfolio of debt securities and money market instruments rated investment grade and denominated in US dollars (USD) or renminbi (CNY). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4.91 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4.91 EUR | 11.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 5.47 EUR | 13.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 4.87 EUR | 04.07.2025 |
NAV * | 4.91 EUR | 12.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 76'392'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'951'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -8.99% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -9.59% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 Monat | +0.51% |
13.08.2025 - 12.09.2025
13.08.2025 12.09.2025 |
3 Monate | -0.57% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 Monate | -5.27% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 Jahr | -6.28% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 Jahre | -6.41% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 Jahre | -19.47% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 Jahre | -12.99% |
16.02.2021 - 12.09.2025
16.02.2021 12.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 2.98% | 8.89% | |
---|---|---|
People's Bank of China 2.6% | 7.51% | |
People's Bank of China 1.45% | 7.46% | |
Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China 2 | 6.34% | |
China (People's Republic Of) 1.75% | 5.65% | |
HSBC Holdings PLC 3.4% | 4.73% | |
Bank of China Ltd. Sydney Branch 2.95% | 4.73% | |
MTR Corporation (C.I.) Limited 2.5% | 4.03% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.75% | 3.83% | |
China Development Bank 3.23% | 3.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.63% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |