AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951119
Valorennummer 18077551
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.34 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 10.30 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.46 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.17 EUR 13.11.2023
NAV * 10.34 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 766'814'188
Anteilsklassevermögen *** 120'287'405
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.73% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.80% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.31% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +1.75% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.77% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +12.75% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +14.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +4.02% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +16.68% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.86%
Italy (Republic Of) 2.8% 7.64%
Italy (Republic Of) 4.45% 6.41%
Italy (Republic Of) 4.5% 5.80%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.17%
Italy (Republic Of) 1.5% 4.04%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.82%
Italy (Republic Of) 2.45% 3.54%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.88%
Italy (Republic Of) 4.15% 2.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)