AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951119
Valorennummer 18077551
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.43 EUR 26.11.2025
Vorheriger Preis * 10.43 EUR 25.11.2025
52 Wochen Hoch * 10.67 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 9.84 EUR 09.04.2025
NAV * 10.43 EUR 26.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 716'124'530
Anteilsklassevermögen *** 108'865'867
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.19% 30.12.2024
26.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -0.70% 30.12.2024
26.11.2025
1 Monat -0.33% 27.10.2025
26.11.2025
3 Monate +2.10% 26.08.2025
26.11.2025
6 Monate +2.76% 26.05.2025
26.11.2025
1 Jahr +0.08% 26.11.2024
26.11.2025
2 Jahre +11.03% 27.11.2023
26.11.2025
3 Jahre +12.93% 28.11.2022
26.11.2025
5 Jahre +6.76% 26.11.2020
26.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 15.62%
Italy (Republic Of) 1.5% 14.36%
Italy (Republic Of) 2.7% 9.15%
Italy (Republic Of) 2.45% 8.89%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.15%
Italy (Republic Of) 1.7% 4.63%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.27%
Lazio (Region Of) 3.088% 3.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)