AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU0738951119
Valorennummer 18077551
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.41 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 10.37 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 10.51 EUR 06.02.2025
52 Wochen Tief * 9.84 EUR 09.04.2025
NAV * 10.41 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 692'486'749
Anteilsklassevermögen *** 104'042'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.62% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.85% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +0.80% 10.12.2025
09.01.2026
3 Monate +0.68% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +1.35% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +1.29% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +6.24% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +13.28% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +5.84% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 1.8% 15.87%
Italy (Republic Of) 1.5% 14.52%
Italy (Republic Of) 2.7% 9.27%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.00%
Italy (Republic Of) 0.95% 6.25%
Italy (Republic Of) 1.7% 4.65%
Italy (Republic Of) 2.15% 4.30%
Lazio (Region Of) 3.088% 4.05%
Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. 2.375% 2.55%
Enel S.p.A. 1.875% 2.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.62%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)