AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)

Stammdaten

ISIN LU0738951622
Valorennummer 18077557
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Bond - Patriot B-AZ FUND (DIS)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy.
Besonderheiten In Liquidation

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.85 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 6.81 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 7.31 EUR 06.12.2024
52 Wochen Tief * 6.79 EUR 14.03.2025
NAV * 6.85 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 763'271'970
Anteilsklassevermögen *** 11'812'278
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.89% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.60% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.27% 04.03.2025
01.04.2025
3 Monate -3.71% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -4.95% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -2.56% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +1.38% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -6.27% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +1.42% 02.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.7% 9.41%
Italy (Republic Of) 1.5% 9.27%
Italy (Republic Of) 2.45% 9.15%
Italy (Republic Of) 1.8% 8.69%
Italy (Republic Of) 2.15% 8.22%
Italy (Republic Of) 3.25% 3.67%
Italy (Republic Of) 1.7% 3.32%
Italy (Republic Of) 0.95% 3.30%
Lazio (Region Of) 3.088% 2.78%
Enel S.p.A. 1.875% 2.51%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)