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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse E
CH1154699503
Q
106.79 CHF
11.06.2025
106.52 CHF
11.06.2025
+1.56%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra 85 Klasse R1
CH0474373906
130.27 CHF
11.06.2025
129.94 CHF
11.06.2025
+1.39%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A1
CH0474398267
95.45 CHF
11.06.2025
95.07 CHF
11.06.2025
+0.12%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse A2
CH0474398226
94.32 CHF
11.06.2025
93.94 CHF
11.06.2025
-0.01%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse E
CH1154699511
Q
97.20 CHF
11.06.2025
96.81 CHF
11.06.2025
+0.21%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse H1
CH0474398242
95.65 CHF
11.06.2025
95.27 CHF
11.06.2025
+0.19%
Helvetia Allegra Fonds - Helvetia Allegra ONE Klasse R1
CH0474398283
95.46 CHF
11.06.2025
95.08 CHF
11.06.2025
+0.13%
Helvetia I Fonds Europa IA
CH0025151140
Q
139.64 EUR
11.06.2025
139.29 EUR
11.06.2025
+13.82%
Helvetia I Fonds Europa IV
CH0484259509
Q
142.71 EUR
11.06.2025
142.35 EUR
11.06.2025
+13.83%
Helvetia I Fonds Nordamerika IA
CH0025151223
Q
436.19 USD
11.06.2025
435.10 USD
11.06.2025
+2.96%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs