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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122
Q
110.81 CHF
03.11.2025
+3.45%
GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443
95.03 CHF
03.11.2025
+2.48%
GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148
Q
107.09 CHF
03.11.2025
+0.92%
GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450
98.93 CHF
03.11.2025
-0.04%
GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615
115.40 CHF
03.11.2025
+2.85%
GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623
155.08 EUR
03.11.2025
+3.65%
GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342
Q
973.03 CHF
30.09.2025
-1.14%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597
Q
1'117.79 CHF
30.09.2025
-0.01%
GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605
Q
1'128.07 CHF
30.09.2025
+0.04%
GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708
108.76 CHF
03.11.2025
+0.17%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs