| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI ESG Equity Fund A
CH0576441122 |
110.81
CHF
03.11.2025 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI ESG Equity Fund C
CH0597699443 |
95.03
CHF
03.11.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI ESG Multi Asset Fund A
CH0576441148 |
107.09
CHF
03.11.2025 |
+0.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI ESG Multi Asset Fund C
CH0597699450 |
98.93
CHF
03.11.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Europe Balanced Fund CHF
CH0516374615 |
115.40
CHF
03.11.2025 |
+2.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Europe Balanced Fund EUR
CH0516374623 |
155.08
EUR
03.11.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Institutional - High Grade CLO (CHF) G hedged
CH0343689342 |
973.03
CHF
30.09.2025 |
-1.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund A
CH1167921597 |
1'117.79
CHF
30.09.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI Institutional – Swiss Mortgage Fund B
CH1167921605 |
1'128.07
CHF
30.09.2025 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GENERALI INVEST - Long Term Bond Fund CHF
CH0115484708 |
108.76
CHF
03.11.2025 |
+0.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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