ISIN | CH1293267626 |
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Valorennummer | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Einkommen R |
Fondsanbieter |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefon: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Fondsanbieter | Glarner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 109.15 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 108.95 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 109.15 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.45 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.15 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'732'879 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'391'038 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.75% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +0.99% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +2.21% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +7.59% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +4.64% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +9.64% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.04% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 14.14% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.45% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.06% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 7.98% | |
Ubs Swiss Mix Sima | 5.93% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.14% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.07% | |
UBS Green Property | 3.05% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.41% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |