GLKB ESG Einkommen R

Stammdaten

ISIN CH1293267626
Valorennummer 129326762
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Einkommen R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.05 CHF 12.05.2025
Vorheriger Preis * 106.91 CHF 09.05.2025
52 Wochen Hoch * 107.94 CHF 14.02.2025
52 Wochen Tief * 101.32 CHF 31.05.2024
NAV * 107.05 CHF 12.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'621'011
Anteilsklassevermögen *** 1'999'107
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.31% 31.12.2024
12.05.2025
1 Monat +3.77% 14.04.2025
12.05.2025
3 Monate -0.52% 12.02.2025
12.05.2025
6 Monate +2.04% 12.11.2024
12.05.2025
1 Jahr +4.95% 13.05.2024
12.05.2025
2 Jahre +7.05% 13.12.2023
12.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 27.97%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 14.28%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.34%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 8.02%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.77%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.11%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.33%
UBS Green Property 3.07%
Schroder ImmoPLUS 3.05%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)