GLKB ESG Einkommen R

Stammdaten

ISIN CH1293267626
Valorennummer 129326762
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Einkommen R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.87 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 107.79 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 108.06 CHF 27.05.2025
52 Wochen Tief * 101.41 CHF 11.06.2024
NAV * 107.87 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'669'949
Anteilsklassevermögen *** 2'024'481
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +1.23% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.86% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.22% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +6.19% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +7.87% 13.12.2023
04.06.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 27.92%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.79%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 13.76%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 8.08%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.01%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.99%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.25%
Schroder ImmoPLUS 3.05%
UBS Green Property 2.95%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.46%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)