ISIN | CH1293267626 |
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Valorennummer | 129326762 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Einkommen R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.02 CHF | 06.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.56 CHF | 05.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.02 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 99.38 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 103.02 CHF | 06.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'790'022 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'823'938 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.81% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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1 Monat | +1.23% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 Monate | +1.03% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 Monate | +1.50% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 Jahr | +3.02% |
13.12.2023 - 06.09.2024
13.12.2023 06.09.2024 |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I1 | 28.11% | |
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BKB Sustainable Bond CHF For I1 | 14.05% | |
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 | 13.62% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.08% | |
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a | 7.44% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 6.15% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 3.48% | |
CS Real Estate Fund Green Property | 3.04% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.04% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 2.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |