ISIN | CH1293270364 |
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Valorennummer | 129327036 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Ausgewogen Vorsorge |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.98 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.82 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.57 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.90 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.98 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'099'273 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'048'042 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.70% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.03% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.34% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +7.22% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +10.98% |
13.12.2023 - 04.06.2025
13.12.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.56% | |
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BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 16.96% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.11% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.97% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.77% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.77% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.09% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.06% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.00% | |
UBS Green Property | 3.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |