GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH EUR

Stammdaten

ISIN LU2823992966
Valorennummer 135324069
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH EUR
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) GKB
Chur
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht hauptsächlich im Erreichen eines hohen und stetigen Ertrages unter Berücksichtigung des Aspektes der Risikoverteilung und der Sicherheit des Kapitals. Um dieses Ziel zu erreichen, wird beabsichtigt, das Gesamtvermögen des Teilfonds nach dem Grundsatz der Risikoverteilung in Wandelanleihen, Wandelnotes, Optionsanleihen und ähnlichen Wandel- und Optionsrechten auf Aktien anzulegen. Die Teilfonds mit dem Zusatz «ESG» im Namen investieren einen definierten Anteil des Nettovermögens des jeweiligen Teilfonds in Anlagen, die den Kriterien der nachhaltigen Wirtschaftsweise (ESG: Environment, Social, Governance) genügen, d.h. in ein nachhaltiges Anlageuniversum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 102.30 EUR 16.12.2024
Vorheriger Preis * 102.09 EUR 13.12.2024
52 Wochen Hoch * 102.92 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 98.36 EUR 05.08.2024
NAV * 102.30 EUR 16.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 261'892'194
Anteilsklassevermögen *** 864'492
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +1.42% 18.11.2024
16.12.2024
3 Monate +0.88% 16.09.2024
16.12.2024
6 Monate +3.11% 17.06.2024
16.12.2024
1 Jahr +2.30% 03.06.2024
16.12.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.13
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CMS Energy Corporation 3.375% 3.47%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875% 3.15%
Jet2 PLC 1.625% 2.93%
Jazz Investments I LTD 3.125% 2.75%
Progress Software Corp. 3.5% 2.67%
OSI System Inc. 2.25% 2.65%
Haemonetics Corp 2.5% 2.65%
ON Semiconductor Corp. 0.5% 2.51%
Akamai Technologies, Inc. 1.125% 2.47%
Western Digital Corp. 3% 2.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)