ISIN | CH1293267964 |
---|---|
Valorennummer | 129326796 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Einkommen Vorsorge |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.34 CHF | 06.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 107.36 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.32 CHF | 12.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.88 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 107.34 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'023'161 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'647'107 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.61% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.03% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.55% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.19% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +5.50% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +7.34% |
13.12.2023 - 06.08.2025
13.12.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 28.32% | |
---|---|---|
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 14.17% | |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.49% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.03% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.91% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.85% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.19% | |
UBS Green Property | 2.97% | |
Schroder ImmoPLUS | 2.94% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |