GLKB ESG Einkommen Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293267964
Valorennummer 129326796
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Einkommen Vorsorge
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefon: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.12 CHF 09.10.2025
Vorheriger Preis * 108.93 CHF 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 109.12 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 101.43 CHF 09.04.2025
NAV * 109.12 CHF 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'732'879
Anteilsklassevermögen *** 4'341'841
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.76% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.99% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.21% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +7.58% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +4.63% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +9.61% 13.12.2023
09.10.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 28.04%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 14.14%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 13.45%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.06%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 7.98%
Ubs Swiss Mix Sima 5.93%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.14%
Schroder ImmoPLUS 3.07%
UBS Green Property 3.05%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)