ISIN | CH1293267964 |
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Valorennummer | 129326796 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Einkommen Vorsorge |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.84 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 107.77 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 108.03 CHF | 27.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.38 CHF | 11.06.2024 |
NAV * | 107.84 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'669'949 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'645'468 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +1.23% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +0.86% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +1.21% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +7.84% |
13.12.2023 - 04.06.2025
13.12.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 27.92% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 13.79% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 13.76% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 8.08% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 8.01% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.99% | |
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H | 3.25% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.05% | |
UBS Green Property | 2.95% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 2.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |