GLKB ESG Einkommen Vorsorge

Stammdaten

ISIN CH1293267964
Valorennummer 129326796
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Einkommen Vorsorge
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge, ergänzt durch mögliche Kapitalgewinne, um langfristig die reale Erhaltung der Vermögenswerte sicherzustellen. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.69 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 104.61 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.44 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.39 CHF 18.01.2024
NAV * 104.69 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'188'950
Anteilsklassevermögen *** 4'351'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.48% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -0.67% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate +0.87% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate +1.87% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +4.69% 13.12.2023
20.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I1 27.98%
BKB Sustainable Bond CHF For I1 14.11%
BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 13.40%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 7.75%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.75%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 6.09%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 3.46%
BKB Physical Gold Fairtrd Mx Hv I CHF H 3.08%
Schroder ImmoPLUS 2.98%
CS Real Estate Fund Green Property 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)