ISIN | CH1293270398 |
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Valorennummer | 129327039 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Kapitalgewinn R |
Fondsanbieter |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefon: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
Fondsanbieter | Glarner Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 118.37 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 117.89 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.37 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.55 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.37 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 6'976'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 203'860 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.87% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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1 Monat | +3.62% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +5.12% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +21.34% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +7.06% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +19.06% |
13.12.2023 - 09.10.2025
13.12.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 29.41% | |
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UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 28.08% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 9.88% | |
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc | 9.61% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 8.69% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 7.92% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |