GLKB ESG Kapitalgewinn R

Stammdaten

ISIN CH1293270398
Valorennummer 129327039
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 110.02 CHF 11.03.2025
Vorheriger Preis * 111.08 CHF 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 115.05 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 102.57 CHF 17.04.2024
NAV * 110.02 CHF 11.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'130'768
Anteilsklassevermögen *** 201'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.60% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -3.37% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -1.77% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate +3.02% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr +4.42% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +10.02% 13.12.2023
11.03.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.27%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 27.83%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 10.02%
UBS ETF MSCI ACWI SRI H CHF A a 9.40%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 8.69%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 7.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)