GLKB ESG Kapitalgewinn R

Stammdaten

ISIN CH1293270398
Valorennummer 129327039
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn R
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefon: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.25 CHF 20.01.2026
Vorheriger Preis * 121.93 CHF 19.01.2026
52 Wochen Hoch * 123.16 CHF 15.01.2026
52 Wochen Tief * 97.55 CHF 09.04.2025
NAV * 121.25 CHF 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'818'912
Anteilsklassevermögen *** 213'258
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.69% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +1.23% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate +2.63% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +7.01% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +8.87% 20.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +21.88% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +21.95% 13.12.2023
20.01.2026
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.24%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 27.84%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 9.90%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.35%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.72%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 8.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER 1.16%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR 92.00%
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)