GLKB ESG Kapitalgewinn R

Stammdaten

ISIN CH1293270398
Valorennummer 129327039
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Kapitalgewinn R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erwirtschaftung eines langfristig realen Vermögenszuwachses durch Kapitalgewinne ergänzt durch mögliche Dividendenerträge. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.04 CHF 02.07.2025
Vorheriger Preis * 112.91 CHF 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 115.05 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 98.12 CHF 09.04.2025
NAV * 113.04 CHF 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'455'784
Anteilsklassevermögen *** 200'298
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.37% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.86% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.83% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +3.38% 03.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +4.74% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +13.04% 13.12.2023
02.07.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 29.43%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 28.09%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 10.08%
UBS MSCI ACWI Sclly Rspnb ETF hCHF acc 9.75%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 8.68%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 7.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.30%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)