ISIN | CH1293267998 |
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Valorennummer | 129326799 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GLKB ESG Ausgewogen R |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.61 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.68 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.81 CHF | 11.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 101.87 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.61 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'754'193 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'057'035 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.42% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | -0.05% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +1.31% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.15% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +7.86% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +10.61% |
13.12.2023 - 06.08.2025
13.12.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.02% | |
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BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.00% | |
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.04% | |
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.84% | |
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.83% | |
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord | 5.73% | |
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.19% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.07% | |
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 4.01% | |
Schroder ImmoPLUS | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 1.30% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |