| ISIN | CH1293267998 |
|---|---|
| Valorennummer | 129326799 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | GLKB ESG Ausgewogen R |
| Fondsanbieter |
Glarner Kantonalbank
Hauptstrasse 21 8750 Glarus Telefon: 0844 773 773 Web: https://glkb.ch/ |
| Fondsanbieter | Glarner Kantonalbank |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Glarner Kantonalbank Glarus |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 114.30 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 114.40 CHF | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 114.63 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 101.36 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 114.30 CHF | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 24'894'128 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'077'940 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +6.37% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.97% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +3.24% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +7.02% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.82% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.88% |
13.12.2023 - 30.10.2025
13.12.2023 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF | 17.26% | |
|---|---|---|
| BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF | 17.06% | |
| UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis | 15.14% | |
| SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF | 7.98% | |
| BKB Sustainable Bond CHF For I CHF | 6.97% | |
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 5.95% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 5.20% | |
| UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc | 5.03% | |
| UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis | 3.98% | |
| UBS Green Property | 3.53% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 1.20% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |