GLKB ESG Ausgewogen R

Stammdaten

ISIN CH1293267998
Valorennummer 129326799
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Ausgewogen R
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 107.75 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 107.58 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 108.26 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 99.51 CHF 18.01.2024
NAV * 107.75 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'878'874
Anteilsklassevermögen *** 2'147'819
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.19% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.38% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.67% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +3.74% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +7.75% 13.12.2023
11.11.2024
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Equities Switz CHF I1 17.13%
BKB Sustainable Bonds CHF Dom I1 17.00%
UBS ETF MSCI World SRI H CHF A-a 14.98%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 7.84%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 7.29%
BKB Sustainable Bond CHF For I1 6.95%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.84%
UBS(Lux)FS MSCI EM SRI USD Aacc 5.13%
UBS ETF MSCI UK IMI SRI H CHF A dis 4.07%
Schroder ImmoPLUS 3.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)