GLKB ESG Ausgewogen R

Stammdaten

ISIN CH1293267998
Valorennummer 129326799
Bloomberg Global ID
Fondsname GLKB ESG Ausgewogen R
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank Hauptstrasse 21
8750 Glarus
Telefon: 0844 773 773
Web: https://glkb.ch/
Fondsanbieter Glarner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Glarner Kantonalbank
Glarus
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses als Dachfonds strukturierten Teilvermögens besteht in der Erwirtschaftung eines regelmässigen Einkommens durch Zins- und Dividendenerträge sowie ein langfristig realer Vermögenszuwachs durch Kapitalgewinne. Dabei wird auch eine ESG-bewusste Anlagestrategie verfolgt, welche in der nachfolgenden Anlagepolitik ausführlich beschrieben wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.65 CHF 28.08.2025
Vorheriger Preis * 111.59 CHF 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 112.14 CHF 25.08.2025
52 Wochen Tief * 101.87 CHF 09.04.2025
NAV * 111.65 CHF 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 24'754'193
Anteilsklassevermögen *** 2'057'035
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.38% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.60% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +0.69% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +1.04% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +5.33% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +11.65% 13.12.2023
28.08.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BKB Sustainable Bonds CHF Dom I CHF 16.99%
BKB Sustainable Eq Switzerland N CHF 16.90%
UBS MSCI Wrld Sclly Resp ETF hGBP dis 15.10%
SWC (CH) BF Sust Glbl Aggregate NT CHF 8.00%
BKB Sustainable Bond CHF For I CHF 6.98%
UBS (CH) PF Swiss Mixed Sima Ord 5.88%
UBS MSCI EM Socially Resp ETF USD acc 5.15%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc 4.88%
UBS MSCI UK IMI Sclly Rspnb ETF hCHF dis 3.95%
Schroder ImmoPLUS 3.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)