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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Transition Fund I EURh
CH0028361217
Q
15'104.32 EUR
11.07.2025
15'104.32 EUR
11.07.2025
+12.16%
ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
CH1152838327
Q
844.08 EUR
11.07.2025
844.08 EUR
11.07.2025
+12.33%
ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh
CH0596714664
175.18 CHF
11.07.2025
175.18 CHF
11.07.2025
+11.16%
ENETIA Energy Transition Fund IB EURh
CH0567742124
Q
148.18 EUR
11.07.2025
148.18 EUR
11.07.2025
+12.29%
Enhanced Liquidity CHF -F dy
CH1269462383
837.54 CHF
14.07.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF -I dy
CH0021732877
Q
826.84 CHF
14.07.2025
+0.14%
Enhanced Liquidity CHF -J dy
CH0227341747
Q
830.00 CHF
14.07.2025
+0.15%
Enhanced Liquidity CHF -P dy
CH0021732604
826.48 CHF
14.07.2025
+0.10%
Enhanced Liquidity CHF -Z dy
CH0021733230
Q
843.93 CHF
14.07.2025
+0.20%
Enhanced Liquidity CHF Z
CH1106259943
880.89 CHF
14.07.2025
+0.20%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs