ENETIA Energy Transition Fund A EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361159
Valorennummer 2836115
Bloomberg Global ID BBG000QMJ2G0
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund A EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 151.43 EUR 21.08.2025
Vorheriger Preis * 151.80 EUR 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 154.77 EUR 18.08.2025
52 Wochen Tief * 103.68 EUR 07.04.2025
NAV * 151.43 EUR 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 151.43 EUR 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 123'760'618
Anteilsklassevermögen *** 11'880'450
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.22% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.00% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +4.15% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +15.07% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +22.49% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +20.06% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +13.41% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre -8.06% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +34.59% 21.08.2020
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.26%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.18%
Vertiv Holdings Co Class A 5.15%
Synopsys Inc 5.03%
EMCOR Group Inc 4.54%
Nexans 3.67%
Comfort Systems USA Inc 3.52%
Eaton Corp PLC 3.21%
SPIE SA 3.14%
The AES Corp 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)