| ISIN | CH0028361159 |
|---|---|
| Valorennummer | 2836115 |
| Bloomberg Global ID | BBG000QMJ2G0 |
| Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund A EURh |
| Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
| Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 168.29 EUR | 24.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 168.29 EUR | 23.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 174.02 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 103.68 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 168.29 EUR | 24.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 168.29 EUR | 24.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 166'416'601 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 15'741'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +32.49% |
31.12.2024 - 24.12.2025
31.12.2024 24.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +30.92% |
31.12.2024 - 24.12.2025
31.12.2024 24.12.2025 |
| 1 Monat | +4.30% |
24.11.2025 - 24.12.2025
24.11.2025 24.12.2025 |
| 3 Monate | +7.57% |
24.09.2025 - 24.12.2025
24.09.2025 24.12.2025 |
| 6 Monate | +23.96% |
24.06.2025 - 24.12.2025
24.06.2025 24.12.2025 |
| 1 Jahr | +31.34% |
24.12.2024 - 24.12.2025
24.12.2024 24.12.2025 |
| 2 Jahre | +21.55% |
27.12.2023 - 24.12.2025
27.12.2023 24.12.2025 |
| 3 Jahre | +16.63% |
27.12.2022 - 24.12.2025
27.12.2022 24.12.2025 |
| 5 Jahre | +3.39% |
24.12.2020 - 24.12.2025
24.12.2020 24.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siemens Energy AG Ordinary Shares | 6.73% | |
|---|---|---|
| NKT AS | 4.77% | |
| Modine Manufacturing Co | 4.19% | |
| EMCOR Group Inc | 4.15% | |
| Vertiv Holdings Co Class A | 4.13% | |
| Synopsys Inc | 4.09% | |
| MasTec Inc | 3.69% | |
| First Solar Inc | 3.43% | |
| Comfort Systems USA Inc | 3.26% | |
| Cenergy Holdings SA | 3.17% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 1.77% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.77% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |