ISIN | CH0028361159 |
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Valorennummer | 2836115 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ2G0 |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund A EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.42 EUR | 01.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.94 EUR | 31.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 138.60 EUR | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.94 EUR | 31.03.2025 |
NAV * | 115.42 EUR | 01.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 115.42 EUR | 01.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'721'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'801'630 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.13% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.80% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 Monat | -1.23% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 Monate | -11.15% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 Monate | -12.67% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 Jahr | -7.58% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 Jahre | -25.53% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 Jahre | -29.22% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 Jahre | +63.72% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Siemens Energy AG Ordinary Shares | 7.10% | |
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Prysmian SpA | 5.68% | |
TopBuild Corp | 3.88% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 3.63% | |
R&S Group Holding AG | 3.57% | |
Schneider Electric SE | 3.16% | |
Linde PLC | 3.13% | |
Eaton Corp PLC | 2.99% | |
Chart Industries Inc | 2.89% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.78% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER *** | 1.77% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.20% |
Ongoing Charges *** | 1.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |