ENETIA Energy Transition Fund A EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361159
Valorennummer 2836115
Bloomberg Global ID BBG000QMJ2G0
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund A EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.75 EUR 30.04.2025
Vorheriger Preis * 119.63 EUR 29.04.2025
52 Wochen Hoch * 138.60 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 103.68 EUR 07.04.2025
NAV * 119.75 EUR 30.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 119.75 EUR 30.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 92'878'701
Anteilsklassevermögen *** 9'788'431
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.72% 31.12.2024
30.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.11% 31.12.2024
30.04.2025
1 Monat +5.10% 31.03.2025
30.04.2025
3 Monate -7.61% 30.01.2025
30.04.2025
6 Monate -9.07% 30.10.2024
30.04.2025
1 Jahr -4.35% 30.04.2024
30.04.2025
2 Jahre -16.65% 02.05.2023
30.04.2025
3 Jahre -16.40% 02.05.2022
30.04.2025
5 Jahre +47.71% 30.04.2020
30.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.43%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.57%
R&S Group Holding AG 3.79%
Linde PLC 3.49%
Nexans 3.41%
Schneider Electric SE 3.34%
Cenergy Holdings SA 3.05%
SPIE SA 2.98%
Air Liquide(L') 2.95%
E.ON SE 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.77%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.20%
Ongoing Charges *** 1.71%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)