ENETIA Energy Transition Fund I CHFh

Stammdaten

ISIN CH0269836711
Valorennummer 26983671
Bloomberg Global ID
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I CHFh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 21'483.74 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 21'196.34 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 21'489.82 CHF 16.01.2026
52 Wochen Tief * 12'726.24 CHF 07.04.2025
NAV * 21'483.74 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 21'483.74 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 153'124'610
Anteilsklassevermögen *** 26'259'252
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.36% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +4.98% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +7.35% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +20.79% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +28.64% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +37.13% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +4.19% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre -10.23% 21.01.2021
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 7.04%
NKT AS 4.63%
Synopsys Inc 4.55%
EMCOR Group Inc 4.08%
Modine Manufacturing Co 3.71%
MasTec Inc 3.71%
Vertiv Holdings Co Class A 3.68%
2G Energy AG 3.38%
Vestas Wind Systems AS 3.28%
Nemetschek SE 2.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)