ISIN | CH0596714664 |
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Valorennummer | 59671466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund IB CHFh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 139.33 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.38 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 174.42 CHF | 28.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 128.29 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 139.33 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 139.33 CHF | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 85'747'467 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'618'344 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.59% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -6.62% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -16.11% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -16.43% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | -7.67% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -28.71% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -33.52% |
08.02.2023 - 17.04.2025
08.02.2023 17.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 5.43% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.57% | |
R&S Group Holding AG | 3.79% | |
Linde PLC | 3.49% | |
Nexans | 3.41% | |
Schneider Electric SE | 3.34% | |
Cenergy Holdings SA | 3.05% | |
SPIE SA | 2.98% | |
Air Liquide(L') | 2.95% | |
E.ON SE | 2.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2022 |