ISIN | CH1108457701 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund I CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 861.97 CHF | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 858.46 CHF | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 861.97 CHF | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 771.10 CHF | 02.09.2025 |
NAV * | 861.97 CHF | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 861.97 CHF | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 123'816'640 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'050'582 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +11.04% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +7.39% |
22.08.2025 - 09.10.2025
22.08.2025 09.10.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 4.85% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.63% | |
EMCOR Group Inc | 4.33% | |
Synopsys Inc | 4.22% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.08% | |
Vestas Wind Systems AS | 3.76% | |
Modine Manufacturing Co | 3.59% | |
MasTec Inc | 3.24% | |
Comfort Systems USA Inc | 3.17% | |
The AES Corp | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |