ENETIA Energy Transition Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH1108457701
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I CHF
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 781.59 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 782.06 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 803.48 CHF 28.08.2025
52 Wochen Tief * 771.10 CHF 02.09.2025
NAV * 781.59 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 781.59 CHF 11.09.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 115'020'151
Anteilsklassevermögen *** 2'967'401
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -2.63% 22.08.2025
11.09.2025
3 Monate - -
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.26%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 5.18%
Vertiv Holdings Co Class A 5.15%
Synopsys Inc 5.03%
EMCOR Group Inc 4.54%
Nexans 3.67%
Comfort Systems USA Inc 3.52%
Eaton Corp PLC 3.21%
SPIE SA 3.14%
The AES Corp 3.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)