ISIN | CH1108457701 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund I CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | ||
52 Wochen Hoch * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
NAV * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 802.66 CHF | 22.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'026'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'034'672 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | 0.00% |
22.08.2025 - 22.08.2025
22.08.2025 22.08.2025 |
3 Monate | - | - |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |