ENETIA Energy Transition Fund I EURh

Stammdaten

ISIN CH0028361217
Valorennummer 2836121
Bloomberg Global ID BBG000QMJ608
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund I EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12'257.91 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 12'100.77 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 14'700.35 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 12'100.77 EUR 31.03.2025
NAV * 12'257.91 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 12'257.91 EUR 01.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'721'071
Anteilsklassevermögen *** 10'832'476
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.97% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.64% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -1.18% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate -11.00% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate -12.36% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr -6.92% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre -24.47% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -27.71% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +69.55% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 7.10%
Prysmian SpA 5.68%
TopBuild Corp 3.88%
Vertiv Holdings Co Class A 3.63%
R&S Group Holding AG 3.57%
Schneider Electric SE 3.16%
Linde PLC 3.13%
Eaton Corp PLC 2.99%
Chart Industries Inc 2.89%
Trane Technologies PLC Class A 2.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)