ISIN | CH0028361217 |
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Valorennummer | 2836121 |
Bloomberg Global ID | BBG000QMJ608 |
Fondsname | ENETIA Energy Transition Fund I EURh |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17'609.13 EUR | 09.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17'596.91 EUR | 08.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 17'609.13 EUR | 09.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'012.34 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 17'609.13 EUR | 09.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 17'609.13 EUR | 09.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 132'439'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'160'614 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +30.76% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +29.71% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 Monat | +10.34% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 Monate | +15.71% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 Monate | +52.97% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 Jahr | +23.83% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 Jahre | +41.91% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 Jahre | +20.47% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 Jahre | +34.01% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Prysmian SpA | 4.85% | |
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Siemens Energy AG Ordinary Shares | 4.63% | |
EMCOR Group Inc | 4.33% | |
Synopsys Inc | 4.22% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 4.08% | |
Vestas Wind Systems AS | 3.76% | |
Modine Manufacturing Co | 3.59% | |
MasTec Inc | 3.24% | |
Comfort Systems USA Inc | 3.17% | |
The AES Corp | 3.15% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |