ENETIA Energy Transition Fund IA EURh

Stammdaten

ISIN CH1152838327
Valorennummer 115283832
Bloomberg Global ID
Fondsname ENETIA Energy Transition Fund IA EURh
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Anlageziel des Anlagefonds besteht hauptsächlich darin, langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte von Gesellschaften zu erzielen, die Lösungen für die Umsetzung eines nachhaltigen Energiesystems anbieten. Der Anla-gefonds bietet so Anlegern die Möglichkeit, sich an Unternehmen zu beteiligen, die durch ihren Fokus auf einen bestimmten Geschäftsbereich einen positiven Beitrag zu einer nach-haltigen Wirtschaft leisten. Um das Portfolio effizient zu steuern/Marktchancen jederzeit auch unter angemessener Be-rücksichtigung von Gesichtspunkten der Risikostreuung und Liquidität nutzen zu können, soll es für max. 30 % des Vermögens auch möglich sein, in Unternehmen, die nicht im Bereich nachhaltige Energiesysteme tätig sind, zu investieren, bzw., gemäss den nachfol-genden Ausführungen, in andere Anlagen, wie z. B. Geldmarktinstrumente und Guthaben auf Sicht und Zeit."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 726.04 EUR 05.09.2024
Vorheriger Preis * 732.00 EUR 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 816.08 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 640.33 EUR 27.10.2023
NAV * 726.04 EUR 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 726.04 EUR 05.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 112'996'714
Anteilsklassevermögen *** 4'747'199
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -10.30% 29.12.2023
05.09.2024
YTD-Performance (in CHF) -9.36% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +4.59% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -10.98% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +0.17% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr -9.86% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre -24.12% 08.02.2023
05.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Prysmian SpA 5.07%
Siemens Energy AG Ordinary Shares 4.82%
TopBuild Corp 4.36%
Carrier Global Corp Ordinary Shares 4.19%
Nordex SE Akt. nach Kapitalherabsetzung 4.18%
Renesas Electronics Corp 4.03%
Vertiv Holdings Co Class A 3.53%
NKT A/S 3.49%
Schneider Electric SE 3.09%
Grenergy Renovables SA 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.97%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2022

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)