| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083 |
16.94
EUR
30.12.2025 |
+18.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148 |
15.00
USD
30.12.2025 |
+34.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196 |
19.77
GBP
30.12.2025 |
+24.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929 |
133.60
CHF
29.12.2025 |
133.60
CHF
29.12.2025 |
+11.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937 |
138.80
EUR
29.12.2025 |
138.80
EUR
29.12.2025 |
+12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346 |
18'494.84
CHF
29.12.2025 |
18'494.84
CHF
29.12.2025 |
+11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270 |
19'014.54
EUR
29.12.2025 |
19'014.54
EUR
29.12.2025 |
+12.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477 |
19'898.84
CHF
29.12.2025 |
19'898.84
CHF
29.12.2025 |
+11.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493 |
19'998.14
CHF
29.12.2025 |
19'998.14
CHF
29.12.2025 |
+11.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529 |
20'438.86
EUR
29.12.2025 |
20'438.86
EUR
29.12.2025 |
+12.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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