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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Emerging Markets Equity Fund I EUR
LU1382644083
Q
16.94 EUR
30.12.2025
+18.30%
Emerging Markets Equity Fund Q
LU0860350148
15.00 USD
30.12.2025
+34.05%
Emerging Markets Equity Fund Q GBP
LU0864768196
19.77 GBP
30.12.2025
+24.65%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
133.60 CHF
29.12.2025
133.60 CHF
29.12.2025
+11.19%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
138.80 EUR
29.12.2025
138.80 EUR
29.12.2025
+12.33%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
18'494.84 CHF
29.12.2025
18'494.84 CHF
29.12.2025
+11.21%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
19'014.54 EUR
29.12.2025
19'014.54 EUR
29.12.2025
+12.36%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
19'898.84 CHF
29.12.2025
19'898.84 CHF
29.12.2025
+11.20%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
19'998.14 CHF
29.12.2025
19'998.14 CHF
29.12.2025
+11.20%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
20'438.86 EUR
29.12.2025
20'438.86 EUR
29.12.2025
+12.35%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs