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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
ENETIA Energy Infrastructure Fund A CHF
CH0016032929
Q
S
123.82 CHF
11.07.2025
123.82 CHF
11.07.2025
+3.05%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A EUR
CH0016032937
Q
S
128.31 EUR
11.07.2025
128.31 EUR
11.07.2025
+3.84%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I CHF
CH0026298346
Q
17'088.74 CHF
11.07.2025
17'088.74 CHF
11.07.2025
+2.76%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
CH0026298270
Q
17'523.96 EUR
11.07.2025
17'523.96 EUR
11.07.2025
+3.55%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA CHF
CH0438959477
Q
18'373.09 CHF
11.07.2025
18'373.09 CHF
11.07.2025
+2.68%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF
CH0438959493
18'456.14 CHF
11.07.2025
18'456.14 CHF
11.07.2025
+2.63%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB EUR
CH0580485529
Q
18'814.59 EUR
11.07.2025
18'814.59 EUR
11.07.2025
+3.42%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC CHF
CH0438959584
14'877.33 CHF
11.07.2025
14'877.33 CHF
11.07.2025
+2.55%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH CHF
CH0284116586
17'668.19 CHF
11.07.2025
17'668.19 CHF
11.07.2025
+2.29%
ENETIA Energy Transition Fund A EURh
CH0028361159
Q
141.98 EUR
11.07.2025
141.98 EUR
11.07.2025
+11.78%
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Q
Fonds für qualifizierte Anleger
E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
Fonds ist ein Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs