ISIN | CH0438959493 |
---|---|
Valorennummer | 43895949 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ENETIA Energy Infrastructure Fund IB CHF |
Fondsanbieter |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11, Schweiz Telefon: +41 22 317 00 30 E-Mail: contact@ppt.ch Web: www.ppt.ch |
Fondsanbieter | de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) |
de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11 Telefon: +41 22 317 00 30 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'304.73 CHF | 31.10.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 18'230.21 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 19'152.07 CHF | 16.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15'536.73 CHF | 26.02.2024 |
NAV * | 18'304.73 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 18'304.73 CHF | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 250'560'791 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'445'104 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -2.54% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +4.10% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +8.97% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.11% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +1.11% |
08.02.2023 - 31.10.2024
08.02.2023 31.10.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vistra Corp | 6.46% | |
---|---|---|
NextEra Energy Inc | 6.19% | |
The AES Corp | 6.15% | |
Constellation Energy Corp | 5.80% | |
RWE AG Class A | 5.65% | |
SSE PLC | 4.66% | |
CenterPoint Energy Inc | 4.41% | |
Sempra | 4.27% | |
PG&E Corp | 4.12% | |
BKW AG | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.65% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |