ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR

Stammdaten

ISIN CH0026298270
Valorennummer 2629827
Bloomberg Global ID BBG000R1V6S9
Fondsname ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 19'805.65 EUR 15.01.2026
Vorheriger Preis * 19'431.53 EUR 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 20'088.66 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 15'373.17 EUR 08.04.2025
NAV * 19'805.65 EUR 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 19'805.65 EUR 15.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 286'391'397
Anteilsklassevermögen *** 43'161'655
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +4.32% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +4.11% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate -1.30% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +12.11% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +15.30% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +27.72% 16.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +19.65% 17.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +46.16% 15.01.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NextEra Energy Inc 8.17%
SSE PLC 6.80%
Constellation Energy Corp 6.63%
The AES Corp 5.61%
Xcel Energy Inc 4.76%
NRG Energy Inc 4.53%
Alliant Energy Corp 4.52%
Sempra 4.51%
CenterPoint Energy Inc 4.47%
Vistra Corp 4.40%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.89%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)