ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR

Stammdaten

ISIN CH0026298270
Valorennummer 2629827
Bloomberg Global ID BBG000R1V6S9
Fondsname ENETIA Energy Infrastructure Fund I EUR
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A. Genève 11, Schweiz
Telefon: +41 22 317 00 30
E-Mail: contact@ppt.ch
Web: www.ppt.ch
Fondsanbieter de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) de Pury Pictet Turrettini & Cie S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 317 00 30
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Energieversorger, die Gas und Strom produzieren, transportieren, handeln, vertreiben und/oder verteilen. Das Anlageuniversum beinhaltet über 500 an börsennotierte Unternehmen. Der Fonds fokussiert auf rund 150 Unternehmen, wobei Europa und Nordamerika im Vordergrund stehen. Mit einem aktiven Portfolio Management wird eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Utilities Index angestrebt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16'929.32 EUR 01.11.2024
Vorheriger Preis * 17'225.57 EUR 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 17'996.08 EUR 16.10.2024
52 Wochen Tief * 14'350.91 EUR 26.02.2024
NAV * 16'929.32 EUR 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 16'929.32 EUR 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 266'906'500
Anteilsklassevermögen *** 36'876'726
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.41% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.00% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -5.07% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +5.01% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +9.29% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +16.48% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +2.79% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +11.60% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +38.17% 01.11.2019
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Vistra Corp 6.46%
NextEra Energy Inc 6.19%
The AES Corp 6.15%
Constellation Energy Corp 5.80%
RWE AG Class A 5.65%
SSE PLC 4.66%
CenterPoint Energy Inc 4.41%
Sempra 4.27%
PG&E Corp 4.12%
BKW AG 3.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.90%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)