Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
30.87
EUR
29.08.2025 |
32.72
EUR
29.08.2025 |
30.87
EUR
29.08.2025 |
-2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland I
DE000A0LGSG1 |
229.43
EUR
29.08.2025 |
229.43
EUR
29.08.2025 |
229.43
EUR
29.08.2025 |
+5.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
DE000A0RHE28 |
210.43
EUR
29.08.2025 |
220.95
EUR
29.08.2025 |
210.43
EUR
29.08.2025 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund A
LU0208289198 |
513.27
EUR
29.08.2025 |
+14.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund B
LU0208289271 |
569.09
EUR
29.08.2025 |
+14.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warburg Value Fund C
LU0706095410 |
309.92
EUR
29.08.2025 |
+14.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
CH0424693825 |
258.99
USD
28.08.2025 |
258.99
USD
28.08.2025 |
+30.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund GBP N AccU
IE00BK5STR80 |
11.33
GBP
28.08.2025 |
+12.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD D AccU
IE00BK5STP66 |
11.08
USD
28.08.2025 |
+20.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington All-China Focus Equity Fund USD DL AccU
IE00BMYGHZ15 |
7.59
USD
28.08.2025 |
+20.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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