ISIN | CH0424693825 |
---|---|
Valorennummer | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 256.71 USD | 05.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 255.95 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 175.50 USD | 26.06.2024 |
NAV * | 256.71 USD | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 256.71 USD | 05.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 168'057'243 | |
Anteilsklassevermögen *** | 168'057'243 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +29.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +16.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | -0.53% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +15.73% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +27.60% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +43.71% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +71.01% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +80.54% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +96.79% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 50.03% | |
---|---|---|
Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.83% | |
Xau Metal Account | 0.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.36% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.05.2025 |