ISIN | CH0424693825 |
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Valorennummer | 42469382 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 254.68 USD | 01.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 261.30 USD | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 179.99 USD | 04.07.2024 |
NAV * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 253.66 USD | 02.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 170'008'603 | |
Anteilsklassevermögen *** | 170'008'603 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +27.62% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 Monat | -1.08% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 Monate | +6.81% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 Monate | +25.80% |
03.01.2025 - 02.07.2025
03.01.2025 02.07.2025 |
1 Jahr | +42.55% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 Jahre | +71.83% |
04.07.2023 - 02.07.2025
04.07.2023 02.07.2025 |
3 Jahre | +82.51% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 Jahre | +84.21% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gold Bar 12.5kg 995+ | 50.67% | |
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Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.35% | |
Xau Metal Account | 0.07% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 0.36% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |