Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse

Stammdaten

ISIN CH0424693825
Valorennummer 42469382
Bloomberg Global ID
Fondsname Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 384 77 88
E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com
Web: www.rothschildandco.com
Fondsanbieter Rothschild & Co Bank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Rothschild & Co Bank AG
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 232.68 USD 27.03.2025
Vorheriger Preis * 229.38 USD 26.03.2025
52 Wochen Hoch * 232.68 USD 27.03.2025
52 Wochen Tief * 169.14 USD 28.03.2024
NAV * 232.68 USD 27.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 232.68 USD 27.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 149'205'579
Anteilsklassevermögen *** 149'205'579
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.06% 31.12.2024
27.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +13.67% 31.12.2024
27.03.2025
1 Monat +6.08% 27.02.2025
27.03.2025
3 Monate +16.75% 27.12.2024
27.03.2025
6 Monate +14.63% 27.09.2024
27.03.2025
1 Jahr +38.93% 27.03.2024
27.03.2025
2 Jahre +55.96% 27.03.2023
27.03.2025
3 Jahre +56.06% 28.03.2022
27.03.2025
5 Jahre +85.54% 27.03.2020
27.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Gold Bar 12.5kg 995+ 50.80%
Goldbarren 1kilo 999.9 Fein 48.74%
Xau Metal Account 0.52%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.36%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)