| ISIN | CH0424693825 |
|---|---|
| Valorennummer | 42469382 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Wealth Strategy Gold Fund 1 (USD) Klasse |
| Fondsanbieter |
Rothschild & Co Bank AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 384 77 88 E-Mail: joerg.kopp@ch.rothschildandco.com Web: www.rothschildandco.com |
| Fondsanbieter | Rothschild & Co Bank AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | Rothschild & Co Bank AG |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Wealth Strategy Gold Fund besteht hauptsächlich darin, langfristig die Wertentwick-lung des Goldes, nach Abzug der dem Anlagefonds belasteten Kommissionen und Kosten, zu reflektieren. Der Anlagefonds investiert zu diesem Zweck in physisches Gold. Das Gold kann in nachfolgend aufgeführ-ter Form gehalten werden. Eine Anlage in den Anlagefonds soll eine effiziente Alternative zu einer direkten Anlage in physisches Gold darstellen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 318.99 USD | 04.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 326.25 USD | 20.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 197.52 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 322.21 USD | 05.12.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 215'573'705 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 215'573'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +62.11% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +43.62% |
31.12.2024 - 05.12.2025
31.12.2024 05.12.2025 |
| 1 Monat | +6.90% |
05.11.2025 - 05.12.2025
05.11.2025 05.12.2025 |
| 3 Monate | +17.95% |
05.09.2025 - 05.12.2025
05.09.2025 05.12.2025 |
| 6 Monate | +25.52% |
05.06.2025 - 05.12.2025
05.06.2025 05.12.2025 |
| 1 Jahr | +60.16% |
05.12.2024 - 05.12.2025
05.12.2024 05.12.2025 |
| 2 Jahre | +108.26% |
05.12.2023 - 05.12.2025
05.12.2023 05.12.2025 |
| 3 Jahre | +136.33% |
05.12.2022 - 05.12.2025
05.12.2022 05.12.2025 |
| 5 Jahre | +123.98% |
07.12.2020 - 05.12.2025
07.12.2020 05.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Goldbarren 1kilo 999.9 Fein | 49.87% | |
|---|---|---|
| Gold Bar 12.5kg 995+ | 49.70% | |
| Xau Metal Account | 0.49% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.36% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |