Warburg Value Fund A

Stammdaten

ISIN LU0208289198
Valorennummer 2022162
Bloomberg Global ID BBG000GVMS98
Fondsname Warburg Value Fund A
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 478.81 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 477.61 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 483.15 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 417.00 EUR 06.08.2024
NAV * 478.81 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'104'328
Anteilsklassevermögen *** 37'682'576
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.24% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.19% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.22% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +5.18% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +7.06% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +26.91% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +25.72% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +99.50% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.5411
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

thyssenkrupp AG 2.15%
Bilfinger SE 1.83%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.83%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 1.81%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.79%
CTT-Correios de Portugal SA 1.77%
SBM Offshore NV 1.73%
Banco Santander SA 1.70%
Raiffeisen Bank International AG 1.63%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)