ISIN | LU0208289198 |
---|---|
Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 490.11 EUR | 17.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 491.05 EUR | 16.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 495.46 EUR | 11.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 417.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 490.11 EUR | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'821'633 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'913'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.23% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +8.16% |
30.12.2024 - 17.07.2025
30.12.2024 17.07.2025 |
1 Monat | +2.09% |
17.06.2025 - 17.07.2025
17.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +11.37% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | +7.29% |
17.01.2025 - 17.07.2025
17.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +9.88% |
17.07.2024 - 17.07.2025
17.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +27.28% |
17.07.2023 - 17.07.2025
17.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +38.82% |
18.07.2022 - 17.07.2025
18.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +107.81% |
17.07.2020 - 17.07.2025
17.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.07.2025 |
SBM Offshore NV | 1.91% | |
---|---|---|
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.88% | |
Bilfinger SE | 1.86% | |
Banco Santander SA | 1.79% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.79% | |
thyssenkrupp AG | 1.77% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.73% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.72% | |
Nihon Yamamura Glass Co Ltd | 1.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |