ISIN | LU0208289198 |
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Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 503.69 EUR | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 418.67 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 505.19 EUR | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 95'150'860 | |
Anteilsklassevermögen *** | 39'710'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.59% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.55% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
1 Monat | +1.96% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +7.68% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | +6.58% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +17.97% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +28.58% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +33.60% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +107.68% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.08.2025 |
SBM Offshore NV | 2.11% | |
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Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 2.04% | |
Bilfinger SE | 1.90% | |
thyssenkrupp AG | 1.90% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.85% | |
Banco Santander SA | 1.78% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.73% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.73% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.70% | |
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |