Warburg Value Fund A

Stammdaten

ISIN LU0208289198
Valorennummer 2022162
Bloomberg Global ID BBG000GVMS98
Fondsname Warburg Value Fund A
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 561.61 EUR 09.01.2026
Vorheriger Preis * 560.33 EUR 08.01.2026
52 Wochen Hoch * 561.61 EUR 09.01.2026
52 Wochen Tief * 418.67 EUR 08.04.2025
NAV * 561.61 EUR 09.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 103'418'646
Anteilsklassevermögen *** 43'363'769
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.39% 30.12.2025
09.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +3.53% 30.12.2025
09.01.2026
1 Monat +4.75% 09.12.2025
09.01.2026
3 Monate +7.80% 09.10.2025
09.01.2026
6 Monate +13.96% 09.07.2025
09.01.2026
1 Jahr +23.19% 09.01.2025
09.01.2026
2 Jahre +36.22% 09.01.2024
09.01.2026
3 Jahre +49.73% 09.01.2023
09.01.2026
5 Jahre +74.19% 11.01.2021
09.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.5411
ADDI Date 09.01.2026

Top 10 Holdings ***

Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 2.04%
SBM Offshore NV 1.83%
Neste OYJ 1.77%
Ultrapar Participacoes SA ADR 1.67%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.65%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.64%
Kansai Electric Power Co Inc 1.60%
CIR SpA 1.58%
Sonae SGPS SA 1.58%
Nabors Industries Ltd 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)