ISIN | LU0208289198 |
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Valorennummer | 2022162 |
Bloomberg Global ID | BBG000GVMS98 |
Fondsname | Warburg Value Fund A |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 480.46 EUR | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 482.53 EUR | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 483.15 EUR | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 417.00 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 480.46 EUR | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 90'306'948 | |
Anteilsklassevermögen *** | 37'878'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.08% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.07% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 Monat | +0.73% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +7.08% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | +7.02% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +11.18% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +32.80% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | +22.55% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +130.66% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.5411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.03.2025 |
Banco Santander SA | 1.82% | |
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Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares | 1.80% | |
Pearson PLC | 1.80% | |
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 1.77% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.76% | |
Raiffeisen Bank International AG | 1.75% | |
De La Rue PLC | 1.73% | |
Cresud SACIF y A ADR | 1.70% | |
Japan Post Holdings Co Ltd | 1.69% | |
thyssenkrupp AG | 1.67% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.15% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |