Warburg Value Fund A

Stammdaten

ISIN LU0208289198
Valorennummer 2022162
Bloomberg Global ID BBG000GVMS98
Fondsname Warburg Value Fund A
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 450.41 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 444.74 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 450.69 EUR 28.05.2024
52 Wochen Tief * 384.87 EUR 09.11.2023
NAV * 450.41 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 87'435'377
Anteilsklassevermögen *** 36'664'818
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.29% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +10.95% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.65% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +7.60% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.19% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +15.88% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +22.58% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +13.17% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +48.89% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 2.5411
ADDI Date 07.11.2024

Top 10 Holdings ***

Erste Group Bank AG. 1.79%
Pearson PLC 1.78%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.77%
Keller Group PLC 1.76%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.74%
De La Rue PLC 1.74%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.72%
Banco Santander SA 1.70%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.66%
Maire SpA Ordinary Shares 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)