Warburg Value Fund B

Stammdaten

ISIN LU0208289271
Valorennummer 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Fondsname Warburg Value Fund B
Fondsanbieter LRI Invest S.A. Munsbach, Luxemburg
Telefon: +352 261 500 934
E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com
Web: www.lri-invest.lu
Fondsanbieter LRI Invest S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 531.67 EUR 28.03.2025
Vorheriger Preis * 533.96 EUR 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 534.60 EUR 20.03.2025
52 Wochen Tief * 460.26 EUR 06.08.2024
NAV * 531.67 EUR 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 90'306'948
Anteilsklassevermögen *** 3'739'965
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.15% 30.12.2024
28.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +9.13% 30.12.2024
28.03.2025
1 Monat +0.76% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +7.15% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate +7.25% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +11.67% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +33.78% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre +24.11% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre +135.89% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0984
ADDI Date 28.03.2025

Top 10 Holdings ***

Banco Santander SA 1.82%
Daimler Truck Holding AG Ordinary Shares 1.80%
Pearson PLC 1.80%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.77%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.76%
Raiffeisen Bank International AG 1.75%
De La Rue PLC 1.73%
Cresud SACIF y A ADR 1.70%
Japan Post Holdings Co Ltd 1.69%
thyssenkrupp AG 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)