| ISIN | LU0208289271 |
|---|---|
| Valorennummer | 222164 |
| Bloomberg Global ID | BBG000H3W320 |
| Fondsname | Warburg Value Fund B |
| Fondsanbieter |
FundRock Management Company S.A.
Airport Center, 5 Heienhaff L - 1736 Senningerberg | Luxembourg E-Mail: Relationship-management@fundrock.com Telefon: +352 27 111 1 Web: https://www.fundrock.com/ |
| Fondsanbieter | FundRock Management Company S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
| Distributor(en) | not applicable |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 623.80 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 622.36 EUR | 08.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 623.80 EUR | 09.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 463.31 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 623.80 EUR | 09.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'418'646 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'131'138 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.40% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +3.55% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 Monat | +4.80% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 Monate | +7.93% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 Monate | +14.24% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 Jahr | +23.78% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 Jahre | +37.49% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 Jahre | +51.57% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 Jahre | +78.07% |
11.01.2021 - 09.01.2026
11.01.2021 09.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 4.0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 09.01.2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A | 2.04% | |
|---|---|---|
| SBM Offshore NV | 1.83% | |
| Neste OYJ | 1.77% | |
| Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.67% | |
| Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. | 1.65% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.64% | |
| Kansai Electric Power Co Inc | 1.60% | |
| CIR SpA | 1.58% | |
| Sonae SGPS SA | 1.58% | |
| Nabors Industries Ltd | 1.57% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.64% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |