Warburg Value Fund B

Stammdaten

ISIN LU0208289271
Valorennummer 222164
Bloomberg Global ID BBG000H3W320
Fondsname Warburg Value Fund B
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A. Airport Center, 5 Heienhaff
L - 1736 Senningerberg | Luxembourg
E-Mail: Relationship-management@fundrock.com
Telefon: +352 27 111 1
Web: https://www.fundrock.com/
Fondsanbieter FundRock Management Company S.A.
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en) not applicable
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 562.38 EUR 04.09.2025
Vorheriger Preis * 562.71 EUR 03.09.2025
52 Wochen Hoch * 574.21 EUR 25.08.2025
52 Wochen Tief * 463.31 EUR 08.04.2025
NAV * 562.38 EUR 04.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'990'900
Anteilsklassevermögen *** 3'840'197
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.34% 30.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +12.89% 30.12.2024
04.09.2025
1 Monat +2.81% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate +6.04% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +6.40% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +15.88% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +26.82% 04.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +36.85% 05.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +115.78% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 4.0984
ADDI Date 04.09.2025

Top 10 Holdings ***

DFI Retail Group Holdings Ltd 2.00%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 1.93%
Telecom Italia SpA Az.di Risp. non conv. 1.91%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.89%
thyssenkrupp AG 1.86%
Banco Santander SA 1.86%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.83%
SBM Offshore NV 1.80%
Bilfinger SE 1.80%
Maire SpA Ordinary Shares 1.78%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)