ISIN | LU0208289271 |
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Valorennummer | 222164 |
Bloomberg Global ID | BBG000H3W320 |
Fondsname | Warburg Value Fund B |
Fondsanbieter |
LRI Invest S.A.
Munsbach, Luxemburg Telefon: +352 261 500 934 E-Mail: fondsvertretung.ch@ipconcept.com Web: www.lri-invest.lu |
Fondsanbieter | LRI Invest S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | not applicable |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Weltweit diversifiziertes Aktienmandat. Die Strategie verfolgt einen klassischen Graham & Dodd "Value"-Ansatz mit dem Ziel, börsenkotierte Beteiligungspapiere zu erwerben, die einen signifikanten Abschlag zum errechneten inneren Wert aufweisen und diese zu halten, bis sie sich diesem Wert angenähert haben. Kaufs- und Verkaufsentscheide basieren ausschließlich auf der fundamentalen Analyse des Unternehmens/der Industrie und vor allem auf der Bewertung des Aktienkapitals. Geographische und sektorale Allokationen werden nicht vorgegeben, sondern sind eine Konsequenz der Unternehmens- und Bewertungsanalysen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 486.85 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 488.05 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 497.09 EUR | 01.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 422.62 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 486.85 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'241'798 | |
Anteilsklassevermögen *** | 4'817'074 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.36% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.79% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | -1.74% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +0.15% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +16.52% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +23.38% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +13.87% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +51.07% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 4.0984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.10.2024 |
Erste Group Bank AG. | 1.79% | |
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Pearson PLC | 1.78% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.77% | |
Keller Group PLC | 1.76% | |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 1.74% | |
De La Rue PLC | 1.74% | |
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento | 1.72% | |
Banco Santander SA | 1.70% | |
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 1.66% | |
Maire SpA Ordinary Shares | 1.65% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.54% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |