WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Stammdaten

ISIN DE000A0RHE28
Valorennummer 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Fondsname WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.21 EUR 22.11.2024
Vorheriger Preis * 198.97 EUR 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 231.53 EUR 16.05.2024
52 Wochen Tief * 198.53 EUR 20.11.2024
NAV * 199.21 EUR 22.11.2024
Ausgabepreis * 209.17 EUR 22.11.2024
Rücknahmepreis * 199.21 EUR 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'455'958
Anteilsklassevermögen *** 14'551'743
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.47% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) -12.44% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -5.04% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -3.70% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -13.14% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr -8.80% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre -12.65% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -42.95% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -8.18% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SUESS MicroTec SE 5.02%
Lanxess AG 4.42%
CEWE Stiftung & Co KGaA 4.36%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 4.08%
LEG Immobilien SE 3.85%
KWS SAAT SE & Co KGaA 3.76%
Bechtle AG 3.63%
IVU Traffic Technologies AG 3.32%
Clearvise AG 3.26%
Aixtron SE 3.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.87%
Datum TER *** 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)