ISIN | DE000A0RHE28 |
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Valorennummer | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Fondsname | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 212.36 EUR | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 211.00 EUR | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 231.53 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 180.11 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 212.36 EUR | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | 222.98 EUR | 09.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 212.36 EUR | 09.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'271'746 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'774'529 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.31% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.44% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +14.29% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +4.41% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +3.67% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | -5.89% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | -8.52% |
04.07.2023 - 09.05.2025
04.07.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | -14.21% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +1.74% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
IVU Traffic Technologies AG | 5.26% | |
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Q.Beyond AG Ordinary Shares | 5.11% | |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.29% | |
Clearvise AG | 4.06% | |
Bechtle AG | 3.95% | |
Aumann AG | 3.91% | |
Secunet Security Networks AG | 3.91% | |
Lanxess AG | 3.86% | |
PVA TePla AG | 3.71% | |
ATOSS Software SE | 3.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Datum TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |