WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R

Stammdaten

ISIN DE000A0RHE28
Valorennummer 14917791
Bloomberg Global ID BBG002MXVL89
Fondsname WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 212.33 EUR 07.08.2025
Vorheriger Preis * 214.25 EUR 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 232.08 EUR 11.07.2025
52 Wochen Tief * 180.11 EUR 08.04.2025
NAV * 212.33 EUR 07.08.2025
Ausgabepreis * 222.95 EUR 07.08.2025
Rücknahmepreis * 212.33 EUR 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'623'238
Anteilsklassevermögen *** 13'315'661
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.29% 30.12.2024
07.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.18% 30.12.2024
07.08.2025
1 Monat -5.40% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate +0.17% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate +3.89% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +5.42% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre -7.80% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre -12.85% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre -8.26% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

IVU Traffic Technologies AG 5.83%
Q.Beyond AG Ordinary Shares 5.73%
PVA TePla AG 5.37%
Secunet Security Networks AG 4.37%
SUESS MicroTec SE 4.21%
KWS SAAT SE & Co KGaA 4.21%
Bechtle AG 4.13%
Aixtron SE 3.81%
Aumann AG 3.32%
Lanxess AG 3.17%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.80%
Datum TER *** 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.80%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)