ISIN | DE000A0RHE28 |
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Valorennummer | 14917791 |
Bloomberg Global ID | BBG002MXVL89 |
Fondsname | WARBURG - Small&Midcaps Deutschland R |
Fondsanbieter |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefon: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/de/ |
Fondsanbieter | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Vertreter in der Schweiz |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefon: +41 58 458 48 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Deutschland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds ist ein Aktienfonds. Der Fonds ist ein Basisinvestment in Aktien deutscher kleinerer und mittlerer Unternehmen. Der Fonds verfolgt die Strategie des Value-Ansatzes mit einer leichten Beimschung von Growth. Der Fonds soll fokussiert aus 30 bis 50 Einzelwerten bestehen, wobei die vorgenannten Werte auch über- und unterschritten werden dürfen. Es ist zur Wahrung der Diversifizierung beabsichtigt, das Maximalgewicht pro Portfoliowert auf 5 Prozent zu begrenzen. Der Anlagehorizont der im Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände ist mittelfristig ausgerichtet, um eine Wertsteigerung in den investierten Unternehmen realisieren zu kõnnen. Bei der Auswahl der Titel im Fonds wird nach dem Bottum up Prinzip vorgegangen. Bei der Auswahl wird keine explizite Steuerung von Sektor- oder Benchmarkgewichtung vorgenommen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.27 EUR | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 204.31 EUR | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 231.53 EUR | 16.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 200.07 EUR | 09.09.2024 |
NAV * | 202.27 EUR | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | 212.38 EUR | 04.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 202.27 EUR | 04.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 29'455'958 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'551'743 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | -9.64% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | -4.74% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -2.16% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | -9.24% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | -3.69% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | -3.59% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -41.83% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -3.71% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
KWS SAAT SE & Co KGaA | 4.50% | |
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SUESS MicroTec SE | 4.30% | |
CEWE Stiftung & Co KGaA | 4.10% | |
Bechtle AG | 3.74% | |
Q.Beyond AG Ordinary Shares | 3.70% | |
TUI AG | 3.64% | |
Clearvise AG | 3.55% | |
LEG Immobilien SE | 3.54% | |
Nynomic AG | 3.32% | |
Lanxess AG | 3.22% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.87% |
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Datum TER *** | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |